투자의 마지막 개척지: AI 투자 때 놓쳤다면 우주 투자의 기회 잡아라

AI 이후: 마지막 개척지

AI 분야에는 여전히 성장 잠재력이 충분하지만, 어떤 면에서는 이미 성숙한 투자 테마가 되었다. AI 관련 대표 기업들은 이미 주식 시장의 거물이 되었다. 예를 들어 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 시가총액은 3.5조 달러에 달한다. 반면 우주 분야의 대표주자인 일론 머스크의 비상장 기업 스페이스X의 기업가치는 이의 10분의 1 수준에 불과하다.

지난 금요일 주가가 급등한 두 우주 기업, 로켓랩(NASDAQ:RKLB)과 인튜이티브 머신스(NASDAQ:LUNR)의 시가총액은 각각 약 140억 달러와 30억 달러 수준이다.

LUNR은 13% 급등했고...

RKLB는 15% 상승했다.

(차트의 파란색과 빨간색 숫자는 각각 Chartmill이 제공하는 주식의 전반적인 기술적 평가와 설정 평가를 나타낸다.)

금요일 급등 전에 왜 이에 대해 언급하지 않았나

사실 우리 서브스택 구독자들에게는 이미 알렸다. 두 종목 모두 지난달 포트폴리오 아머의 상위 종목이었고, 당시 우리는 이 두 종목에 대한 거래를 실행했다.

이 종목들에 베팅한 이유

1. 포트폴리오 아머의 상위 10개 종목에 포함되었다. 2022년 12월 이후 우리 시스템의 상위 10개 종목은 이후 6개월 동안 18.53%의 수익률을 기록했다. 같은 기간 SPDR S&P 500 Trust(SPY)의 수익률은 12.61%였다.
2. 로켓랩과 인튜이티브 머신스가 모두 뜨거운 투자 테마인 우주 분야에 속한다는 점을 인식했다.

두 종목에 대해 실행한 거래

우리는 두 종목 모두에 대해 콜 스프레드를 열었다.

• LUNR의 경우, 6월 20일 만기의 수직 스프레드를 열었다. 행사가 17달러 콜을 매수하고 행사가 18달러 콜을 매도하여 순비용 0.20달러를 지불했다. 이 거래의 최대 이익인 400%의 수익률은 6월에 LUNR 주가가 18달러를 넘을 경우 발생한다. 금요일 종가는 21.89달러였다.
• RKLB의 경우, 4월 17일 만기의 수직 스프레드를 열었다. 행사가 30달러 콜을 매수하고 행사가 31달러 콜을 매도하여 순비용 0.23달러를 지불했다. 이 거래의 최대 이익인 약 330%의 수익률은 4월에 RKLB 주가가 31달러를 넘을 경우 발생한다. 금요일 종가는 28.74달러였다.

아직 상승 여력 있어

두 종목 모두 상당한 공매도 비중을 보이고 있다. RKLB는 유통주식의 10.16%, LUNR은 17.58%가 공매도 상태다. 랠리가 계속된다면 공매도 투자자들의 매수세가 두 종목의 주가를 더욱 끌어올릴 수 있다. 지금까지의 주가 움직임을 볼 때, 우리가 콜 스프레드에 사용한 목표가가 너무 보수적이었을 수 있다.

우리는 두 종목에 대해 더 공격적인 거래를 추가할 기회를 찾을 것이다. 이에 대한 사전 알림을 받고 싶다면 아래에서 우리의 트레이딩 서브스택/이메일 리스트를 구독할 수 있다.

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