엔비디아 CEO 기조연설 주목...AI·양자컴퓨팅·로봇 기술 부각

주요 내용

오늘 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항은 다음과 같다.

엔비디아에 주목

엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주가 차트를 보면 다음과 같은 점을 알 수 있다:

• 이 기사는 개별 종목이 아닌 거시적 관점에 대한 것이다. NVDA 주가 차트는 이를 설명하기 위해 사용됐다.
• NVDA 주가는 소비자 가전 전시회(CES)를 앞두고 금요일에 상승했다.
• 초반 거래에서 NVDA 주가는 추가 상승 중이다.
• NVDA 주가는 저항대 하단에 위치해 있다.
• CES는 오늘 태평양 시간 오후 6시 30분 엔비디아 CEO 젠슨 황의 기조연설로 시작된다.
• 황 CEO는 연설에서 보통 엔비디아의 미래에 대해 긍정적인 입장을 보인다. NVDA 주가는 황 CEO의 기조연설을 기대하며 상승 중이다. 신중한 투자자들은 황 CEO의 발언 내용과 방식에 주목해야 한다. 시장에 영향을 미칠 가능성이 크기 때문이다.
• 엔비디아의 차세대 칩 '루빈'에 대한 발표 가능성도 기대를 모으고 있다.
• CES 2025의 주요 테마는 인공지능, 양자컴퓨팅, 로봇 기술이다.
• 모멘텀 투자자들이 적극적으로 매수에 나서고 있으며, AI 관련주에 집중하고 있다.
• 오늘 AI 관련 호재로 폭스콘의 긍정적인 실적 발표가 있다. 폭스콘은 애플(NASDAQ:AAPL)과 엔비디아의 공급업체다. NVDA, ASML(NASDAQ:ASML), TSMC(NYSE:TSM), 어플라이드 머티리얼즈(NASDAQ:AMAT), 슈퍼마이크로(NASDAQ:SMCI), 델 테크놀로지스(NYSE:DELL), 버티브(NYSE:VRT), 마이크론(NASDAQ:MU), SK하이닉스(HXSCL, HXSCF), 인피니언(OTC:IFNNY), STM마이크로일렉트로닉스(NYSE:STM) 등의 주가가 폭스콘 실적 발표에 따라 상승하고 있다.
• 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)가 2025년 AI 데이터센터에 800억 달러를 투자하기로 한 결정도 주식시장에 호재로 작용하고 있다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초반 거래에서 아마존, NVDA, MSFT, 알파벳 C주, 메타플랫폼스, 테슬라, AAPL에 자금 유입이 긍정적이다.

초반 거래에서 SPDR S&P 500 ETF와 인베스코 QQQ 트러스트에도 자금 유입이 긍정적이다.

주식 시장의 모멘텀 투자자와 스마트 머니

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악함으로써 우위를 점할 수 있다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시점을 알면 더 큰 우위를 확보할 수 있다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR 골드 트러스트다. 가장 인기 있는 은 ETF는 아이쉐어즈 실버 트러스트다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 유나이티드 스테이츠 오일 ETF다.

비트코인

비트코인은 박스권에서 움직이고 있다.

보호 밴드와 현재 대응 전략

투자자들은 후방이 아닌 전방을 주시하는 것이 중요하다. 아로라 리포트의 독자적인 보호 밴드가 매우 인기를 끌고 있다. 보호 밴드는 모든 데이터, 지표, 뉴스, 대립 요인, 모델, 분석을 투자자들이 쉽게 행동으로 옮길 수 있는 분석 프레임워크로 통합한다.

우량한 초장기 기존 포지션은 계속 유지하는 것을 고려하라. 개인의 위험 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단기-중기 헤지, 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려하라. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법이다.

현금을 헤지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있다. 보호의 상단은 나이가 많거나 보수적인 투자자에게 적합하다. 보호의 하단은 젊거나 공격적인 투자자에게 적합하다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 명시된 것보다 높아야 하지만 현금과 헤지를 합친 것보다는 크게 낮아야 한다.

0%의 보호 밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 0%로 완전 투자를 나타낸다. 100%의 보호 밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지를 통한 적극적인 보호 또는 적극적인 공매도가 필요함을 나타낸다.

충분한 현금을 보유하지 않으면 새로운 기회를 활용할 수 없다는 점을 상기시키는 것이 중요하다. 헤지 수준을 조정할 때 주식 포지션(ETF 제외)에 대한 부분 스톱 수량 조정을 고려하라. 남은 수량에 대해 더 넓은 스톱을 사용하고 고베타 주식에 더 많은 여유를 두는 것을 고려하라. 고베타 주식은 시장보다 더 크게 움직이는 주식이다.

전통적인 60/40 포트폴리오

인플레이션을 고려한 확률 기반 위험 대비 수익은 현재 장기 전략적 채권 배분을 선호하지 않는다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하고자 하는 투자자들은 고품질 채권과 5년 이하 만기의 채권에 집중하는 것을 고려할 수 있다. 투자에 정교함을 더하고자 하는 투자자들은 현재 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 활용하는 것을 고려할 수 있다.

아로라 리포트는 정확한 예측으로 유명하다. 아로라 리포트는 다른 누구보다 먼저 대규모 인공지능 랠리, 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 바이러스 저점 직후 주식시장 신고가, 2020년 바이러스로 인한 하락, 16,000에서 거래되던 다우존스 지수의 30,000 랠리, 2009년 메가 강세장의 시작, 2008년 금융 위기를 정확히 예측했다. 무료 평생 Generate Wealth Newsletter 구독을 신청하려면 여기를 클릭하세요.