인터랙티브 브로커스 그룹 주가 전망, 애널리스트 6인 리뷰 주목받아

최근 3개월간 6명의 애널리스트들이 인터랙티브 브로커스 그룹(NASDAQ:IBKR)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 견해는 강세에서 약세까지 다양한 스펙트럼을 보이고 있다.

다음 표는 최근 30일간의 평가 변화와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 간단히 정리한 것이다.

애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 187.83달러, 최고 214.00달러, 최저 163.00달러를 기록했다. 이는 이전 평균 목표주가 163.33달러에서 15.0% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 해석: 종합 분석

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 인터랙티브 브로커스 그룹에 대한 전문가들의 시각을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 역학과 기업 실적 변화에 따라 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 인터랙티브 브로커스 그룹과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이를 통해 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 엿볼 수 있다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 인터랙티브 브로커스 그룹의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 목표주가를 통해 인터랙티브 브로커스 그룹 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 함께 다른 재무 지표들을 종합적으로 살펴보면 인터랙티브 브로커스 그룹의 시장 위치를 포괄적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 평가 테이블을 참고하여 정보에 근거한 결정을 내리시기 바란다.

인터랙티브 브로커스 그룹 소개

인터랙티브 브로커스는 온라인 중개업체로, 주식, 옵션, 선물, 외환, 채권, 뮤추얼 펀드, ETF 등 다양한 상품의 거래를 중개하여 거래 수수료 수익(순수익의 약 31%)을 올리고 있다. 또한 유휴 고객 자금에서 순이자수익(순수익의 약 64%)을 창출하고 부가 서비스로 수수료(순수익의 약 6%)를 벌어들인다. 자기매매와 기타 잡수익은 비중이 작다(순수익의 약 5%). 순수익의 약 70%는 미국에서, 30%는 해외 시장에서 발생한다.

재무 인사이트: 인터랙티브 브로커스 그룹

시가총액 관점: 이 회사의 시가총액은 업계 평균을 밑돌아 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 시장의 인식을 반영한 것일 수 있다.

매출 성장: 인터랙티브 브로커스 그룹은 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 18.1%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 그러나 경쟁사들과 비교했을 때 금융 섹터 내 동종 업체들의 평균 성장률을 하회하며 어려움을 겪었다.

순이익률: 인터랙티브 브로커스 그룹의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 7.68%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 난항을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 인터랙티브 브로커스 그룹의 ROE는 업계 평균을 밑돌아 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 4.56%의 ROE로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 인터랙티브 브로커스 그룹의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.13%의 ROA로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물이 있을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 기준보다 낮은 0.01의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가란?

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간의 수익을 예측하고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 판단하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트는 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이 전문적인 조언이 인간에 의해 이루어지며 오류가 있을 수 있다는 점에 유의해야 한다.