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최근 3개월간 15명의 애널리스트들이 태양광 기업 선런(Sunrun)에 대해 낙관론부터 비관론까지 다양한 의견을 제시했다.
아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 정리한 것이다.
| 매우 긍정적 | 다소 긍정적 | 중립 | 다소 부정적 | 매우 부정적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 평가 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 최근 30일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1개월 전 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2개월 전 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 3개월 전 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
애널리스트들은 선런의 12개월 목표주가로 평균 17.05달러를 제시했다. 최고 30달러에서 최저 7.78달러까지 편차가 컸다. 현재 평균 목표가는 이전 평균인 21.69달러보다 21.39% 낮아진 수치다.
최근 애널리스트들의 의견을 살펴보면 선런에 대한 금융전문가들의 시각을 엿볼 수 있다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내용은 다음과 같다.
| 애널리스트 | 증권사 | 조치 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 존 윈덤 | UBS | 상향 | 매수 | $17.00 | $14.00 |
| 마이클 블룸 | 웰스파고 | 하향 | 비중확대 | $12.00 | $15.00 |
| 제프 오스본 | TD 코웬 | 신규 | 매수 | $21.00 | - |
| 브라이언 리 | 골드만삭스 | 하향 | 매수 | $17.00 | $19.00 |
| 존 윈덤 | UBS | 하향 | 중립 | $14.00 | $18.00 |
| 캐시 해리슨 | 파이퍼 샌들러 | 하향 | 중립 | $11.00 | $23.00 |
| 스티븐 버드 | 모건스탠리 | 하향 | 비중확대 | $27.00 | $35.00 |
| 조던 레비 | 트루이스트 증권 | 하향 | 보유 | $12.00 | $18.00 |
| 아밋 타크카 | BMO 캐피털 | 하향 | 시장 수준 | $11.00 | $20.00 |
| 로버트 프리먼 | 로스 MKM | 하향 | 매수 | $30.00 | $35.00 |
| 마이클 블룸 | 웰스파고 | 하향 | 비중확대 | $15.00 | $20.00 |
| 콜린 러시 | 오펜하이머 | 하향 | 아웃퍼폼 | $20.00 | $22.00 |
| 고든 존슨 | GLJ 리서치 | 신규 | 매도 | $7.78 | - |
| 크리스틴 조 | 바클레이스 | 하향 | 중립 | $18.00 | $19.00 |
| 비주 페린체릴 | 서스케나 | 하향 | 긍정적 | $23.00 | $24.00 |
이러한 애널리스트 평가와 다른 재무 지표를 종합적으로 분석하면 선런의 시장 위치를 보다 포괄적으로 이해할 수 있다.
선런은 미국에서 주택용 태양광 에너지 시스템의 설계, 개발, 설치, 판매, 소유 및 유지보수 사업을 영위하고 있다. 이 회사는 직접 또는 다양한 태양광 및 전략적 파트너와의 관계를 통해 고객을 확보한다. 태양광 시스템은 선런이 직접 또는 파트너사가 건설하며 선런이 소유한다. 선런의 고객들은 일반적으로 20~25년 계약을 통해 태양광 에너지 시스템을 이용한다. 또한 선런은 태양광 패널과 설치대 등의 태양광 에너지 시스템과 제품을 판매하고, 고객에게 태양광 관련 정보를 제공한다.
시가총액 관점: 선런의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 의미하며, 성장 잠재력이나 사업 규모 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.
매출 동향: 선런의 3개월 매출 성장세는 부진한 모습을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 약 4.62% 감소했다. 이는 매출 상단이 줄어들었음을 의미한다. 산업재 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때 선런의 성장률은 평균 이하 수준이다.
순이익률: 선런의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -15.59%의 순이익률은 비용 관리에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.
자기자본이익률(ROE): 선런의 ROE는 업계 평균을 상회하며 뛰어난 재무 건전성을 보여준다. -1.57%의 ROE는 자기자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.
총자산이익률(ROA): 선런의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘는 수준으로, 우수한 재무 성과를 보여준다. -0.38%의 ROA는 자산을 효과적으로 활용해 수익을 창출하고 있음을 의미한다.
부채 관리: 선런의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 2.38의 부채비율은 회사가 차입금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 리스크가 높은 편임을 시사한다.
애널리스트는 은행과 금융 시스템 내 전문가로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 내린다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.
일부 애널리스트는 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표해 투자의견에 대한 추가적인 근거를 제시한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며 투자자들에게 단지 의견을 제시하는 것일 뿐이라는 점을 명심해야 한다.
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