코테라 에너지, 애널리스트 14명 전망 분석...목표주가 상향

최근 3개월간 14명의 애널리스트들이 코테라 에너지(NYSE:CTRA)에 대한 견해를 공유했으며, 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

다음 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교한 것이다.

애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 33.79달러, 최고 40.00달러, 최저 29.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 31.57달러에서 7.03% 상승했다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 통해 코테라 에너지에 대한 금융 전문가들의 인식을 종합적으로 살펴볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세한 요약이다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 코테라 에너지와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 보여준다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 코테라 에너지의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.


• 목표주가: 애널리스트들은 코테라 에너지 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이러한 목표주가의 변화를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 코테라 에너지의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다. 우리의 평가표를 통해 정보를 얻고 신중한 결정을 내리시기 바란다.

코테라 에너지 소개

코테라 에너지는 석유, 천연가스, 천연가스액(NGL) 개발, 탐사, 생산에 종사하는 독립 석유 가스 회사다. 회사의 사업은 주로 세 개의 핵심 운영 지역에 집중되어 있다. 텍사스 서부와 뉴멕시코 남동부의 퍼미안 분지, 펜실베이니아 북동부의 마셀러스 셰일, 오클라호마의 미드컨티넨트 지역의 아나다코 분지가 그곳이다.

코테라 에너지의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 벤치마크를 밑돌고 있다. 이는 성장 기대나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 코테라 에너지의 3개월간 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 0.22%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 경쟁사들과 비교했을 때 성장률이 에너지 섹터 평균보다 낮아 어려움을 겪었다.

순이익률: 코테라 에너지의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 18.47%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 코테라 에너지의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.93%의 ROE는 회사가 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 코테라 에너지의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.23%의 ROA는 회사가 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 코테라 에너지의 부채비율은 0.18로 업계 평균보다 낮아 부채 자금 조달에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 반영한다.

애널리스트 평가란?

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 향후(보통 향후 5년) 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 그들의 평가에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 의견을 제시할 뿐이라는 점을 명심해야 한다.