포틀래치델틱, 애널리스트 5인의 평가 분석

포틀래치델틱(NASDAQ:PCH)에 대한 지난 분기 애널리스트들의 평가가 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다. 이는 5명의 애널리스트가 제공한 평가를 기반으로 한다.

다음 표는 최근 30일 동안의 변화와 이전 달의 평가를 비교하여 최근 평가를 요약한 것이다.

애널리스트들은 포틀래치델틱에 대해 12개월 목표주가를 설정했다. 평균 목표주가는 47.2달러, 최고 추정치는 51.00달러, 최저 추정치는 44.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 49.50달러보다 4.65% 낮아진 것으로 나타났다.

애널리스트 평가 해석: 상세 분석

금융 전문가들의 포틀래치델틱에 대한 인식은 최근 애널리스트 활동을 통해 분석된다. 다음 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 사항을 제시한다.

주요 인사이트

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 대응하여 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 포틀래치델틱과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이 정보는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하고 있는지에 대한 스냅샷을 제공한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 주가 실적에 대한 질적 인사이트를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 포틀래치델틱의 상대적 실적에 대한 기대치를 전달한다.
• 목표가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치 추정치로 목표가를 설정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다. 이 정보는 주식의 잠재적 미래 실적에 대한 시장의 합의된 견해를 이해하려는 투자자들에게 유용할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 포틀래치델틱의 시장 포지션에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다.

포틀래치델틱의 기업 개요

포틀래치델틱(PotlatchDeltic Corp)은 알라바마, 아칸소, 아이다호, 미네소타, 미시시피 주에서 산림을 소유하고 관리하는 부동산 투자 신탁(REIT)이다. 포틀래치는 세 가지 사업 부문으로 운영된다. 목재 부문은 나무의 식재와 수확, 도로 건설 및 유지보수를 담당한다. 목재 제품 부문은 목재, 합판 및 기타 목재 제품을 제조하고 유통한다. 부동산 부문은 회사 소유의 임야와 상업용 및 주거용 부동산 매각을 담당한다. 목재 및 목재 제품 부문이 회사 수익의 대부분을 창출한다.

포틀래치델틱의 재무 상황 분석

시가총액 관점: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 동종 업체에 비해 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 감소: 포틀래치델틱은 2024년 9월 30일 기준 3개월 동안 약 3.91%의 매출 성장률 감소를 보였다. 이는 회사의 매출이 줄어들었음을 의미한다. 동종 업계와 비교해 매출 성장률이 뒤처지는 모습을 보였으며, 부동산 섹터 내 기업들의 평균 성장률에도 미치지 못했다.

순이익률: 포틀래치델틱의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.3%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 포틀래치델틱의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.16%의 ROE로 최적의 재무 성과 달성에 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 포틀래치델틱의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.1%의 ROA로 최적의 재무 수익 달성에 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 평균 이하인 0.5의 부채비율로 균형 잡힌 부채 전략을 유지하고 있다.

애널리스트 평가의 중요성 이해

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간의 수익을 예측하고 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 분석하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 자신들의 평가에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제시하고 있다는 점을 기억하는 것이 중요하다.