WEF, 2025년 글로벌 리스크로 지정학적 갈등·기후변화·사이버 위험 지목...관련 ETF 주목

세계경제포럼(WEF)이 발표한 '2025 글로벌 리스크 보고서'가 향후 직면할 도전 과제에 대해 심각한 전망을 내놓았다. 스위스 다보스에서 열린 WEF 연례 회의에서 공개된 이번 조사는 지정학적 긴장, 기후 변화, 허위정보의 위험을 강조했다.

이러한 위험에 대비해 투자를 보호하면서도 새로운 기회를 활용할 전략이 필요하다. 다음은 조사에서 언급된 각 글로벌 과제에 대응할 수 있는 ETF들이다.

WEF 보고서에 따르면 응답자의 23%가 국가 간 무력 분쟁을 2025년 가장 시급한 위험으로 꼽았다. 러시아-우크라이나 분쟁과 중동 지역의 불안 등 지속적인 지정학적 긴장이 글로벌 신뢰를 흔들고 있다.

이러한 위기 상황에서 방위산업 ETF와 글로벌 안보 ETF가 투자자들에게 도움이 될 수 있다. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF(BATS:ITA)는 군사력 증강을 위한 정부 지출 증가의 수혜가 예상되는 미국 방위산업 기업들에 대한 익스포저를 제공한다. 또한 0.4%의 낮은 보수율로 비용 효율적인 옵션이며, 0.97의 베타는 시장 변동성 시 전체 시장보다 약간 낮은 위험을 의미한다.

또한 SPDR S&P Kensho Future Security ETF(NYSE:FITE)는 사이버 보안과 물리적 방어를 포함한 글로벌 안보 과제를 다루는 혁신 기업들에 초점을 맞추고 있다. 주요 보유 종목으로는 Viasat(NASDAQ:VSAT), Lockheed Martin(NYSE:LMT), F5 Networks(NASDAQ:FFIV) 등이 있다. 이 펀드의 보수율은 0.45%다.

기후 위기로 홍수, 폭염, 토네이도 등의 기상 이변 빈도와 강도가 심화되고 있다. 환경 리스크가 10년 전망을 지배하는 가운데 탄력적인 투자 전략이 시급하다.

청정에너지 ETF들이 이러한 글로벌 과제에서 기회를 잡을 수 있는 좋은 위치에 있다. Invesco Solar ETF(NYSE:TAN)는 Enphase Energy Inc(NYSE:ENPH)와 First Solar Inc(NYSE:FSLR) 같은 태양광 에너지 기업들을 보유하고 있어 글로벌 탈탄소화 노력의 수혜가 예상된다.

WEF는 2년 연속 허위정보와 오보의 확산을 주요 위험으로 지목했다. 이는 사회적 불신, 시장 혼란, 양극화 심화로 이어질 수 있다.

많은 기술 기업들이 허위정보와 오보(두 용어는 의도에 따라 매우 미묘한 차이가 있다) 확산을 막기 위해 노력하고 있다. 그러나 이 위협에 가장 잘 대응할 수 있는 것은 사이버보안 기업들이다. 따라서 사이버보안 분야에 초점을 맞춘 ETF들이 수혜를 볼 수 있다.

First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF(NASDAQ:CIBR)는 사이버 위협에 대응하는 기업들에 초점을 맞추고 있다. 이 펀드는 Broadcom, Inc.(NASDAQ:AVGO), Crowdstrike Holdings(NASDAQ:CRWD), Cisco Systems(NASDAQ:CSCO) 등 사이버보안 분야의 주요 기업들의 주식을 보유하고 있다.

Communication Services Select Sector SPDR Fund(NYSE:XLC)와 같은 미디어 ETF도 콘텐츠에 대한 인식이 높아지고 있는 미디어 기업들의 수혜를 볼 수 있다. 미디어 기업들은 신뢰할 수 있는 콘텐츠 제작과 디지털 정보 기술에 대한 투자로 혜택을 받을 수 있다.

WEF의 조사 보고서는 작년 9월과 10월에 900명 이상의 글로벌 위험 전문가, 정책 입안자, 업계 리더들의 견해를 종합한 것이다. WEF 보고서가 강조한 다른 단기 위험으로는 사회적 양극화, 사이버 스파이, 오염, 불평등 등이 있다.

이러한 불안정한 시기에 투자자들은 시장에서 물러나는 대신 투자를 헤지하려고 한다. ETF는 글로벌 불확실성 시기에 투자자들이 섹터와 지역 전반에 걸쳐 포트폴리오를 다각화할 수 있게 해주는 유연하고 비용 효율적이며 특정 우려사항에 초점을 맞춘 투자 수단으로 주목받고 있다.

Marsh McLennan Europe의 Carolina Klint는 CNBC와의 인터뷰에서 "우리는 지금 경제적 긴장이 고조되는 시대를 헤쳐 나가고 있다고 생각한다...우리는 분열이 이론적 우려가 아니라는 점을 인식해야 한다. 이는 우리가 오늘 직면해야 할 현실이다. 따라서 더욱 복잡하고 불확실한 거래 환경이 조성되었다"고 말했다.

글로벌 과제에 맞춘 ETF로 탄력적인 포트폴리오를 구축하면 투자자들이 2025년을 헤쳐나가는 데 도움이 될 수 있다.