스톤코, 증권가 평가 엇갈려

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 스톤코(NASDAQ:STNE)에 대한 평가를 제시했으며, 긍정적 전망과 부정적 전망이 혼재된 것으로 나타났다.

아래 표는 최근 30일간의 평가 변화와 이전 달의 평가를 비교한 간략한 요약을 제공한다.

애널리스트들은 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 13.75달러이며, 최고 19.00달러에서 최저 9.00달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전 18.75달러에서 26.67% 하락했다.

최근 애널리스트들의 행보를 분석해보면 스톤코에 대한 금융 전문가들의 인식을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 스톤코와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 스톤코의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표주가: 애널리스트들은 목표주가를 제시하며, 이는 스톤코의 미래 가치에 대한 예측을 나타낸다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

스톤코의 시장 성과를 종합적으로 이해하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 함께 고려해야 한다.

스톤코는 브라질의 핀테크 기업으로, 중소기업을 위한 금융 기술 솔루션을 제공한다. 회사는 공정한 가격의 우수한 솔루션과 고객 경험을 통해 중소기업의 경영과 매출 증대를 지원한다. 스톤코의 비즈니스 모델은 클라우드 기반 기술 플랫폼, 차별화된 하이퍼로컬 및 통합 유통 접근법, 맞춤형 고객 서비스를 결합한다. 회사는 금융 서비스와 소프트웨어 두 부문으로 구성되어 있다.

시가총액 분석: 스톤코의 시가총액은 업계 평균 이하로, 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

긍정적 매출 추세: 스톤코의 최근 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이 나타난다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 8.82%의 주목할 만한 매출 성장률을 달성했다. 이는 상당한 수준의 매출 증가를 보여준다. 그러나 금융 섹터 내 동종 업체들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 스톤코의 순이익률은 업계 표준을 상회하며, 이는 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 16.8%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 스톤코의 ROE는 업계 표준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.55%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 challenges을 겪을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 스톤코의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자산에서 최대의 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 1.03%의 ROA는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 걸림돌이 될 수 있다.

부채 관리: 회사는 0.66의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근 방식을 유지하고 있다.