클리어워터 애널리틱스 홀딩스 주식에 대한 증권가 전망 `긍정적`

최근 3개월간 13명의 애널리스트들이 클리어워터 애널리틱스 홀딩스(NYSE:CWAN)에 대한 평가를 공유했으며, 긍정적인 전망과 부정적인 전망이 혼재되어 있는 것으로 나타났다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 변화하는 시장 분위기를 보여준다.

애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 32.69달러, 최고 40.00달러, 최저 22.00달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 29.23달러에서 11.84% 상승했다.

애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 클리어워터 애널리틱스 홀딩스에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 종합적으로 살펴볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세한 요약이다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 추천을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 클리어워터 애널리틱스 홀딩스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 대응을 반영한다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 보여주는 스냅샷이다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 클리어워터 애널리틱스 홀딩스의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.
• 목표주가: 애널리스트들은 클리어워터 애널리틱스 홀딩스의 미래 가치에 대한 추정치로서 목표주가를 조정한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 클리어워터 애널리틱스 홀딩스의 시장 포지션에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있다.

클리어워터 애널리틱스 홀딩스 기업 개요

클리어워터 애널리틱스 홀딩스는 보험사, 투자 관리사, 기업, 기관 투자자 및 정부 기관을 대상으로 자동화된 투자 데이터 집계, 조정, 회계 및 보고 서비스를 위한 SaaS 솔루션을 제공한다. 회사의 주요 수익원은 고객에게 SaaS 플랫폼 접근권을 제공하고, 플랫폼 구현을 지원하는 서비스, 영구 및 기간제 소프트웨어 라이선스 판매, 유지보수 및 지원, 그리고 고객과의 계약에 따른 전문 서비스 제공이다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

클리어워터 애널리틱스 홀딩스의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 회사는 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보이고 있어, 동종 업계 대비 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장: 클리어워터 애널리틱스 홀딩스는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 22.36%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 그러나 정보기술 섹터 내 동종 업체들과 비교했을 때, 회사의 성장률은 평균에 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 클리어워터 애널리틱스 홀딩스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 우수한 순이익률에서 잘 드러난다. 3.13%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 클리어워터 애널리틱스 홀딩스의 ROE는 업계 평균을 웃돈다. 0.93%라는 인상적인 ROE는 회사가 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있으며 재무 성과가 우수함을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 클리어워터 애널리틱스 홀딩스의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 강조한다. 0.6%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 최적의 수익을 창출하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 클리어워터 애널리틱스 홀딩스의 부채비율은 0.18로 업계 평균보다 낮아 건전한 재무 구조를 나타낸다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되나

애널리스트는 일반적으로 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가들이다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 대개 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

일부 애널리스트들은 성장 예측, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 자신들의 평가에 대한 추가적인 가이드라인을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며, 단지 투자자들에게 자신들의 의견을 제시하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.