잼프 홀딩 주식 심층 분석: 4개 증권사 시각 대조

잼프 홀딩(Jamf Holding, NASDAQ:JAMF)에 대해 최근 3개월간 4개 증권사가 분석한 결과, 강세에서 약세까지 다양한 전망이 나왔다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교해 간략히 보여준다.

증권사들의 12개월 목표주가를 살펴보면 평균 21달러, 최고 25달러, 최저 17달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전의 23.25달러에서 9.68% 하락했다.

증권사 평가 상세 분석

잼프 홀딩에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 증권사 평가를 상세히 분석했다. 아래 요약에는 주요 증권사, 최근 평가, 등급 및 목표주가 조정 내용이 포함돼 있다.

주요 내용:

• 조치: 증권사들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 잼프 홀딩 관련 최근 동향에 대한 증권사의 대응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 증권사의 견해를 파악하는 데 도움이 된다.
• 등급: 증권사들은 트렌드를 분석해 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 잼프 홀딩의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.
• 목표가: 증권사들은 목표가 변동을 예측하며 잼프 홀딩의 향후 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 증권사의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 증권사 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 잼프 홀딩의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

잼프 홀딩 기업 개요

잼프 홀딩은 애플 엔터프라이즈 관리 분야의 표준이며, 클라우드 소프트웨어 플랫폼은 수직적으로 특화된 애플 인프라 및 보안 플랫폼이다. 이 회사는 기업, 병원, 학교, 정부 기관 등 다양한 조직이 애플 제품, 앱, 기업 리소스를 클라우드에서 연결, 관리, 보호할 수 있도록 지원하며, 이 과정에서 기기를 직접 만질 필요가 없다. 잼프 홀딩은 SaaS(Software-as-a-Service) 솔루션을 구독 모델로 판매하며, 직접 판매, 온라인, 애플을 포함한 채널 파트너를 통한 간접 판매 방식을 활용한다. 회사는 미주, 유럽, 중동, 인도, 아프리카, 아시아 태평양 지역에서 사업을 운영하고 있다.

잼프 홀딩: 재무 상황 분석

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 이하의 규모를 보이고 있다. 이는 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 의미한다.

매출 성장: 잼프 홀딩은 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준 약 11.68%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 그러나 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 잼프 홀딩의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 확인된다. -7.68%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 잼프 홀딩의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -1.73%의 ROE는 주주 가치 창출에 있어 도전에 직면할 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 잼프 홀딩의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서 드러난다. -0.78%라는 주목할 만한 ROA는 회사의 자산 활용 효율성과 우수한 재무 상태를 보여준다.

부채 관리: 잼프 홀딩의 부채비율은 0.51로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 나타낸다.

증권사 평가의 기본 원리

벤징가는 150개 증권사의 주식 전망을 추적하고 보고한다. 증권사들은 일반적으로 향후 5년간 기업의 수익 예측과 수익 흐름의 위험성 또는 예측 가능성을 평가하여 결론을 도출한다.

증권사 애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 대개 분기마다 한 번씩, 또는 기업에 주요 업데이트가 있을 때마다 주식을 평가한다.

증권사들은 성장률 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 포함해 평가를 개선하고 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 주식과 섹터의 전문가이지만, 증권사 애널리스트들도 인간이며 의견을 제시할 때 주관이 개입될 수 있음을 인지하는 것이 중요하다.