찰스 슈왑 주식, 증권가 전망은

최근 3개월간 11명의 애널리스트가 찰스 슈왑(NYSE:SCHW)에 대해 낙관론부터 비관론까지 다양한 의견을 제시했다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일 동안의 변화하는 시장 분위기를 보여주며, 이를 이전 달과 비교하고 있다.

애널리스트들이 평가한 12개월 목표주가는 평균 88.27달러, 최고 95.00달러, 최저 70.00달러를 기록했다. 이는 상승세를 보이고 있으며, 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 81.00달러 대비 8.98% 상승했다.

애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들이 찰스 슈왑을 어떻게 평가하는지에 대한 종합적인 분석은 최근 애널리스트들의 행동에서 도출됐다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정에 대한 상세한 요약이다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 대응하여 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 찰스 슈왑과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이 정보는 애널리스트들이 현재 회사 상태를 어떻게 인식하고 있는지에 대한 스냅샷을 제공한다.
• 등급: 예측에 대한 통찰력을 제공하기 위해 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 질적 가치를 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 찰스 슈왑의 상대적 성과에 대한 기대치를 전달한다.
• 목표가: 동향을 살펴보면 애널리스트들이 찰스 슈왑 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이 분석은 시간이 지남에 따라 애널리스트들의 기대치가 어떻게 변화하는지 보여준다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 찰스 슈왑의 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다. 평가 표를 통해 정보를 계속 업데이트하고 데이터에 기반한 결정을 내리시기 바란다.

찰스 슈왑 소개

찰스 슈왑은 중개, 자산관리, 은행업무, 자산운용 분야에서 사업을 영위하고 있다. 대규모 오프라인 중개 지점 네트워크와 잘 구축된 온라인 투자 웹사이트를 운영하며, 모바일 거래 기능도 제공한다. 또한 은행과 자체 자산운용 사업을 운영하고 독립 투자자문사에 서비스를 제공한다. 슈왑은 투자 업계에서 가장 큰 기업 중 하나로, 2024년 9월 말 기준 고객 자산이 9조 달러를 넘었다. 거의 모든 수익이 미국에서 발생한다.

찰스 슈왑의 경제적 영향: 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하여 경쟁사 대비 우세한 규모를 보여주며, 이는 강력한 시장 지위를 시사한다.

매출 성장: 3개월 동안 찰스 슈왑은 긍정적인 실적을 보여주며 2024년 9월 30일 기준 5.23%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 반영한다. 경쟁사와 비교할 때 매출 성장은 업계 평균에 못 미친다. 회사는 금융 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 두드러진 성과를 보이며 업계 평균을 상회한다. 26.8%의 인상적인 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 통제를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 찰스 슈왑의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.57%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 찰스 슈왑의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.28%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 찰스 슈왑의 부채비율은 업계 평균 이하다. 1.46의 비율로 회사는 부채 자금 조달에 덜 의존하고 있어 부채와 자기자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가의 중요성 이해하기

은행 및 금융 시스템 전문가인 애널리스트들은 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 포괄적인 연구에는 회사 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 교류 등이 포함되어 주식에 대한 이른바 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 주식에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 이루어지며 오류의 가능성이 있다는 점을 유념해야 한다.

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