ESAB 주가 전망, 7명의 애널리스트 평가 분석

지난 3개월간 7명의 애널리스트가 ESAB(NYSE:ESAB)에 대한 투자의견을 발표했다. 강매부터 매수까지 다양한 의견이 제시됐다.

다음 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 보여준다.

애널리스트들은 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 135.0달러이며, 최고 160.00달러에서 최저 120.00달러까지 분포한다. 현재 평균 목표주가는 이전의 122.50달러에서 10.2% 상승했다.

ESAB에 대한 금융 전문가들의 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용이다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 투자의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 ESAB에 대한 최근 동향을 반영한 것이다.


• 등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '비중축소'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이는 ESAB의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 ESAB 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 다른 재무 지표를 종합적으로 분석하면 ESAB의 시장 위치를 보다 포괄적으로 이해할 수 있다.

ESAB은 2022년 콜팩스에서 분사한 기업으로, 용접, 절단, 접합 분야의 장비 및 소모품 제조 선두 기업이다. 링컨 일렉트릭, ITW의 밀러 브랜드와 함께 용접 분야 3대 기업 중 하나로 꼽힌다. ESAB은 2023년 약 28억 달러의 매출을 기록했다.

시가총액 분석: ESAB의 시가총액은 업계 평균 이하로, 동종 업체들에 비해 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소: ESAB은 2024년 9월 30일 기준 3개월 동안 약 1.14%의 매출 감소를 기록했다. 이는 기업의 매출 실적이 하락했음을 의미한다. 동종 업체들과 비교했을 때 매출 성장률이 뒤처지는 편이며, 산업재 섹터 내 평균 성장률에도 미치지 못했다.

순이익률: ESAB의 순이익률은 10.14%로 업계 평균을 밑돌아 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): ESAB의 ROE는 3.85%로 업계 평균 이하를 기록해 자기자본 활용 효율성에 개선의 여지가 있는 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 1.7%로 업계 기준에 미치지 못해 자산 활용의 효율성 제고가 필요해 보인다.

부채 관리: ESAB의 부채비율은 0.64로 업계 평균을 상회해 재무적 위험이 상대적으로 높은 편이다. 이에 대한 주의가 필요해 보인다.

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 내 전문가들로, 특정 주식이나 섹터에 대해 주기적으로 보고서를 작성한다. 이들은 주로 기업 컨퍼런스 콜, 재무제표, 주요 인사들과의 대화 등을 통해 정보를 수집해 의견을 형성한다.

일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 예측치 등 유용한 지표에 대한 전망도 제공해 투자 결정에 도움을 준다. 다만 애널리스트들도 전문가이긴 하지만 사람이기 때문에, 그들의 예측은 개인적 견해일 뿐임을 유의해야 한다.