비트코인, 중국 AI 우려와 트럼프 실망감에 9만8000달러까지 폭락

비트코인(CRYPTO: BTC)이 월요일 아침 9만8000달러 아래로 잠시 급락하며 7% 이상의 큰 폭의 하락세를 보였다. 이는 전반적인 기술 섹터의 매도세와 함께 나타났다.

최고 가상화폐인 비트코인은 월요일 아침 9만7791달러까지 떨어졌다가 이후 글을 쓰는 시점에는 10만 달러 선 위로 반등했다.

다른 주요 암호화폐들 중 솔라나(CRYPTO: SOL), BNB(CRYPTO: BNB), 도지코인(CRYPTO: DOGE)은 코인게코 데이터에 따르면 각각 11.5%, 4.4%, 11% 하락 중이다.

주요 내용

스탠다드차타드의 제프리 켄드릭은 벤징가에 보낸 메모에서 나스닥 선물이 3% 하락한 것이 디지털 자산의 밤사이 청산을 야기했다고 밝혔다.

켄드릭은 비트코인의 나스닥과의 상관관계가 금과의 상관관계보다 훨씬 강하다고 강조했다.

그는 나스닥 매도세가 지속된다면, 특히 이번 주 실적 발표를 앞두고 있는 상황에서 비트코인이 중요 지지선에 접근할 수 있다고 말했다. 구체적으로 대선 이후 비트코인 ETF의 평균 매수 수준인 9만6400달러가 그 지지선이라고 언급했다.

코인글래스의 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 8억8390만 달러 규모의 포지션이 청산되었으며, 이 중 8억1130만 달러가 롱 포지션 청산이었다.

시장 영향

비트코인의 하락은 켄드릭이 설명한 대로 트럼프 행정부의 '디지털 비축(digital stockpile)' 발표에 대한 실망감 이후에 나타났다. 이는 '디지털 준비금(digital reserve)'이라는 더 안심할 수 있는 표현 대신 사용되어 커뮤니티에서는 자산이 압류될 수 있다고 우려했다.

그는 또한 트럼프 행정부의 행정명령이 의회의 승인을 필요로 하며 시간이 걸릴 것이라고 지적했다.

켄드릭은 "나에게는 두 가지 실망스러운 점이 있었다"고 말했다.

그는 이러한 실망감이 시장의 '희망 단계'를 줄였고, 이는 비트코인 시장 단계 목록에서 '1단계에서 2단계로' 전환하는 데 도움이 될 수 있다고 덧붙였다.

시장 불확실성을 더하는 요인으로 QCP 캐피탈은 중국의 딥시크 AI 모델의 부상을 언급했다.

"트럼프 대통령 취임 1주일 만에 비트코인이 10만 달러 아래로 다시 떨어졌다... 주말부터 중국의 딥시크에 대한 소식이 계속 퍼지고 있다."

이 회사는 중국의 AI 기술이 미국 주식 시장을 교란시킬 수 있으며 트럼프 행정부가 보복 조치를 취해야 할 수도 있다고 강조했다.

"중국의 LLM은 미국의 AI 지배력을 교란시켜 미국 주식 시장에 잠재적 위협이 될 수 있다... 우리는 그의 행정부가 미국 주식 시장을 구하기 위해 어떤 극단적인 조치를 취할지 지켜봐야 할 것이다."

QCP 캐피탈은 또한 이번 주 목요일로 예정된 FOMC 회의를 둘러싼 시장 변동성에 대해서도 언급했다.

현재의 하락에도 불구하고 QCP는 비트코인이 계속해서 범위 내에서 거래될 것이라고 믿는다.

그들은 이번 주 비트코인의 회복력이 시험대에 오를 것이며 "비트코인은 이 익숙한 범위 내에서 계속 거래되면서 상대적으로 탄력적일 것"이라고 예상했다.

향후 전망

스탠다드차타드와 QCP 캐피탈의 분석가들은 모두 반등 가능성을 제시했다.

켄드릭의 분석에 따르면 미국 국채 수익률이 크게 하락했는데, 이는 매도세가 잠재적 바닥에 도달했음을 의미할 수 있다.

켄드릭은 투자자들에게 "하락 시 매수"를 조언한다.

마찬가지로 QCP는 "3월 이후부터는 리스크 리버설이 콜 옵션에 유리하게 치우쳐 있다"고 제안하며, 이는 당장의 시장 혼란을 넘어선 낙관론을 시사한다고 밝혔다. 또한 트럼프의 개입이 성장을 위한 촉매제가 될 수 있다고 덧붙였다.