AES 주가, 증권가는 어떻게 보나

최근 3개월간 5명의 애널리스트들이 AES(NYSE:AES)에 대한 평가를 공유했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 모습을 보였다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 간략히 보여준다.

애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 16.6달러, 최고 21달러, 최저 12달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 22달러에서 24.55% 하락한 수준이다.

증권가 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 금융 전문가들이 AES를 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 내용:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 AES와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 AES의 상대적 실적에 대한 기대를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 AES 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 목표가 변화를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 주요 재무 지표를 함께 고려하면 AES의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

AES 기업 소개

AES는 15개국에서 사업을 영위하는 글로벌 전력 회사다. 2023년 말 기준 총 발전 용량은 35기가와트 이상이며, 재생에너지(53%), 가스(27%), 석탄(18%), 석유(2%) 등으로 구성되어 있다. AES는 6개의 전력 유틸리티 회사에 대해 과반 지분을 보유하고 있으며, 250만 이상의 고객에게 전력을 공급하고 있다.

AES: 재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균에 비해 규모가 작아 독특한 도전 과제에 직면해 있다.

매출 성장률: AES의 3개월 기준 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 4.22% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 보여준다. 동종 업계와 비교했을 때 매출 성장률이 뒤처지는 모습이다. 회사는 유틸리티 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 실적을 보였다.

순이익률: AES의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 15.26%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): AES의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여준다. 15.73%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): AES의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 나타낸다. 1.03%의 ROA로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: AES의 부채비율은 8.95로 업계 표준을 상회한다. 이는 회사가 상당한 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

애널리스트 평가는 어떻게 이루어지나

금융권에서 애널리스트들은 특정 종목이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기에 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 평가와 함께 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 예측을 제공하여 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 의견을 제시하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.