캐터필러 옵션 시장, 대형기관의 `베어리시` 움직임 포착

금융 대기업들이 캐터필러에 대해 주목할 만한 약세 베팅을 한 것으로 나타났다. 캐터필러(NYSE:CAT)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 39건의 이례적인 거래가 확인됐다.

세부 내용을 살펴보면, 거래자의 17%는 강세, 56%는 약세 성향을 보였다. 관찰된 모든 거래 중 21건은 풋옵션으로 12억6251만8000달러 규모였고, 18건은 콜옵션으로 13억679만4000달러 규모였다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려하면, 대형 투자자들은 지난 3개월간 캐터필러의 주가 범위를 330달러에서 460달러로 예상한 것으로 보인다.

오늘 거래 상황에서 캐터필러 옵션의 평균 미결제약정은 193.38계약이며, 총 거래량은 2,281계약에 달했다. 첨부된 차트는 지난 30일간 330달러에서 460달러 사이의 행사가 범위에서 캐터필러의 고액 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

캐터필러는 건설 및 광업 장비, 비도로용 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스 터빈, 디젤-전기 기관차 분야의 세계 최고 제조업체다. 보고 부문은 건설산업(매출의 40%/영업이익의 47%), 자원산업(매출의 20%/영업이익의 19%), 에너지&수송(매출의 40%/영업이익의 34%)으로 구성된다. 많은 제품에서 시장 점유율이 20%에 달한다. 캐터필러는 판매를 촉진하기 위해 자체 금융 자회사를 운영한다. 글로벌 사업을 전개하고 있으며(미국 매출 46%/해외 54%), 건설 부문은 국내 비중이 높고 다른 부문은 지리적으로 더 다각화되어 있다. 156개의 독립 딜러 네트워크가 약 2,800개의 시설을 운영하여 190여 개국에서 판매 및 지원 서비스를 제공한다.

캐터필러의 옵션 거래에 대한 상세한 검토 후, 이제 회사의 현재 시장 상황과 실적을 더 자세히 살펴보겠다.

• 거래량 126만6827주를 기록하며 CAT 주가는 3.45% 하락한 393.58달러에 거래되고 있다.
• 현재 RSI 지표는 주식이 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 3일 후로 예정되어 있다.

지난 한 달간 3명의 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 413.33달러다.

이례적 옵션 활동 감지: 스마트 머니의 움직임

* 시티그룹의 한 애널리스트는 캐터필러에 대한 매수 의견을 유지하며 목표가를 420달러로 제시했다.
* 에버코어ISI그룹의 한 애널리스트는 낙관적인 견해를 보이며 등급을 '인라인'으로 상향 조정하고 목표가를 365달러로 수정했다.
* 트루이스트증권의 한 애널리스트는 캐터필러에 대한 매수 의견을 유지하며 목표가를 455달러로 제시했다.

옵션 거래는 더 높은 위험을 수반하지만 더 큰 수익의 가능성도 제공한다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 주의 깊은 관찰을 통해 이러한 위험을 완화한다.