애널리스트들, 에어리스 매니지먼트 주식에 대해 엇갈린 전망

최근 3개월간 10명의 애널리스트들이 에어리스 매니지먼트(NYSE:ARES)를 분석한 결과, 강세에서 약세까지 다양한 견해가 나타났다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여준다.

에어리스 매니지먼트에 대한 12개월 목표주가 평가에서 애널리스트들은 평균 186.3달러, 최고 224달러, 최저 146달러의 전망을 제시했다. 이는 이전 평균 목표주가 172.22달러에서 8.18% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 세부 분석

에어리스 매니지먼트에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 자세히 살펴보면 명확해진다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 에어리스 매니지먼트와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하는지 알려주는 지표다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 에어리스 매니지먼트의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 에어리스 매니지먼트의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 에어리스 매니지먼트의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

에어리스 매니지먼트 소개

에어리스 매니지먼트는 자산운용사로, 투자자들에게 자본 성장을 위한 투자 관련 조언과 전략을 제공한다. 회사의 사업 부문은 크레딧 그룹, 사모펀드 그룹, 실물자산 및 세컨더리 그룹으로 나뉜다. 크레딧 그룹이 최대 수익을 창출하며, 유동성 및 비유동성 스펙트럼 전반에 걸친 크레딧 전략을 관리한다. 사모펀드 그룹은 기업 사모펀드, 인프라 및 전력, 특수 기회 등의 투자 전략을 관리한다. 부동산 그룹은 부동산 및 인프라 투자에 걸친 종합적인 주식 및 채권 전략을 관리한다. 세컨더리 그룹은 사모펀드, 부동산, 인프라, 크레딧 등 다양한 대체 자산 클래스 전략에 걸쳐 세컨더리 시장에 투자한다.

에어리스 매니지먼트의 재무 지표

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회한다. 이는 상당한 규모와 시장에서의 강한 인지도를 반영한다.

매출 성장: 에어리스 매니지먼트는 3개월간 눈에 띄는 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 41.84%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 상당히 증가했음을 의미한다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 금융 섹터 내 동종 업체들의 평균을 상회하는 성장률을 보이며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -5.38%의 순이익률은 효과적인 비용 통제에 있어 과제가 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 에어리스 매니지먼트의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여준다. -3.78%의 ROE는 회사가 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. -0.32%의 ROA는 회사가 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 과제가 있음을 시사한다.

부채 관리: 에어리스 매니지먼트의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 6.95의 비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 높음을 나타낸다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되는가

애널리스트 평가는 주식 성과의 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이들 전문가들은 회사의 재무제표를 철저히 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.

일부 애널리스트들은 평가 외에도 수익, 매출, 성장 추정치 등 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 추가적인 정보를 제공한다. 이는 투자자들에게 더 많은 지침을 제공한다. 그러나 전문가임에도 불구하고 애널리스트들 역시 인간이며, 그들의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식해야 한다.

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