중국 AI 스타트업 딥시크 출현에 엔비디아 포함 ETF 패닉

미국 반도체 기업 엔비디아(NASDAQ:NVDA)에 대한 레버리지 익스포저를 가진 상장지수펀드(ETF)들이 AI 신생기업 딥시크의 데뷔로 인해 월요일 극심한 변동을 겪었다.

• 그래니트셰어스 2x 롱 NVDA 데일리 ETF(NASDAQ:NVDL)는 작성 시점 기준 34.55% 급락했다.
• 엔비디아의 손실에서 이익을 얻도록 설계된 레버리지 역방향 상품인 그래니트셰어스 2x 숏 NVDA 데일리 ETF(NASDAQ:NVD)는 마지막 확인 시 34.69% 급등했다.
• 자산의 40% 이상을 엔비디아에 투자하고 있는 프로셰어스 울트라 세미컨덕터스 ETF(NYSE:USD)는 27% 이상 하락했다.
• 보다 광범위하게, 엔비디아가 포트폴리오의 15% 비중으로 두 번째로 큰 보유종목인 뱅가드 정보기술 인덱스 펀드는 4.7% 하락했다.
• 엔비디아에 자산의 3%만 투자하고 있지만 다른 AI 주식들을 보유하고 있는 비스타셰어스 인공지능 수퍼사이클 ETF(NYSE:AIS)는 8.43% 하락했다.

이러한 ETF들은 약 1%의 평소보다 높은 수수료와 더 큰 변동성을 감수하면서 증폭된 수익을 얻을 수 있는 잠재력을 제공한다.

매도세 촉발 요인

딥시크가 범인이다. 이 중국 항저우 소재 AI 스타트업은 엔비디아의 핵심 사업을 위협하는 새로운 모델을 출시했다.

딥시크의 오픈소스 AI 모델은 이미 애플 앱스토어에서 다운로드 수가 챗GPT를 넘어섰으며, AI 시장을 경악시켰다. 로이터 통신에 따르면 마크 안드레센 등 업계 전문가들은 이를 미국 AI 기업들에게 '스푸트니크 순간'이라고 부르며 AI 분야의 획기적인 변화가 될 수 있다고 평가했다.

시장의 반응은 신속했다. AI 분야의 주요 기업인 엔비디아 주가가 17.65% 가까이 폭락했고, 브로드컴(NASDAQ:AVGO)과 마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL) 등 반도체 주식들도 함께 추락했다.

반도체 주식을 추종하는 아이셰어스 세미컨덕터 ETF(NASDAQ:SOXX)도 8.39% 급락하며 2020년 3월 팬데믹으로 인한 매도세 이후 최악의 하루를 겪었다.

공포가 확산되면서 투자자들은 미국 국채와 같은 안전자산으로 몰렸고, 이로 인해 10년물 국채 수익률은 한 달 만에 최저치로 떨어졌다.