선런 주식, 15명 애널리스트 전망 엇갈려

지난 3개월간 15명의 애널리스트들이 선런(NASDAQ:RUN)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 간략히 보여준다.

애널리스트들은 더 자세한 분석을 통해 12개월 목표주가를 설정했다. 평균 목표주가는 16.65달러이며, 최고 30.00달러에서 최저 7.78달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전의 21.54달러에서 22.7% 하락했다.

애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 선런에 대한 인식은 최근 애널리스트 활동을 통해 분석된다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 선런 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 엿볼 수 있게 해준다.


• 등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 선런의 성과가 전체 시장과 비교해 어떨 것인지에 대한 기대치를 제공한다.


• 목표주가: 애널리스트들은 목표주가 변동을 예측하며, 선런의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 살펴보면 선런의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

선런 기업 소개

선런은 미국 내 주거용 태양광 에너지 시스템의 설계, 개발, 설치, 판매, 소유 및 유지보수 사업을 영위하고 있다. 회사는 직접적으로 또는 다양한 태양광 및 전략적 파트너와의 관계를 통해 고객을 확보한다. 태양광 시스템은 선런이 직접 또는 파트너를 통해 건설하며, 회사가 소유한다. 선런의 고객들은 일반적으로 20~25년 계약을 통해 태양광 에너지 시스템을 이용한다. 또한 회사는 태양광 패널과 설치대 같은 태양광 에너지 시스템 및 제품을 판매하고, 고객을 위한 태양광 영업 리드를 생성한다.

선런의 재무 성과

시가총액 분석: 선런의 시가총액은 업계 기준치보다 낮아 동종 기업들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소: 선런은 3개월 동안 어려움을 겪어 2024년 9월 30일 기준 매출 성장률이 약 -4.62% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 줄어들었음을 의미한다. 동종 업계와 비교해 매출 성장률이 뒤처지고 있으며, 산업재 섹터 내 다른 기업들의 평균 성장률에도 미치지 못하고 있다.

순이익률: 선런의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. -15.59%의 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 선런의 ROE는 업계 기준을 초과하여 회사의 뛰어난 재무 성과를 강조한다. -1.57%의 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 선런의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산 활용의 어려움을 시사한다. -0.38%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 선런의 부채비율은 업계 평균보다 현저히 높다. 2.38의 비율로 회사는 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 높음을 나타낸다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

벤징가는 150개 애널리스트 기관을 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 보통 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 주로 향후 5년간을 예측하고, 해당 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 분석하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 일반적으로 분기마다 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 포함하여 평가를 개선하고, 투자자들에게 추가 지침을 제공할 수 있다. 전문가들이 주식과 섹터에 대해 잘 알고 있지만, 평가를 제공할 때 개인적인 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.