페더레이티드 헤르메스 주식, 증권가 5인의 시각은

최근 3개월 동안 5명의 애널리스트가 페더레이티드 헤르메스(NYSE:FHI)에 대한 평가를 공유했으며, 강세에서 약세까지 다양한 전망을 보였다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일 동안의 변화하는 시각을 보여주며, 이를 이전 달과 비교하고 있다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표가는 42.4달러이며, 최고 추정치는 45.00달러, 최저 추정치는 39.00달러다. 현재 평균은 이전 평균 목표가 44.00달러보다 3.64% 낮아진 하락세를 보이고 있다.

애널리스트 평가 상세 분석

금융 전문가들 사이에서 페더레이티드 헤르메스에 대한 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 활동을 철저히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트, 그들의 최근 평가, 그리고 등급과 목표가 조정 내용을 설명한다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 변화하는 시장 역학과 기업 실적에 대응하여 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 페더레이티드 헤르메스와 관련된 최근 발전에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 제공한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 주식에 대한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 페더레이티드 헤르메스의 상대적 성과에 대한 기대치를 보여준다.
• 목표가: 애널리스트들은 목표가 조정을 통해 페더레이티드 헤르메스의 향후 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 변화하는 기대치를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 검토하면 페더레이티드 헤르메스의 시장 위치에 대한 포괄적인 개요를 얻을 수 있다.

페더레이티드 헤르메스 기업 개요

페더레이티드 헤르메스는 기관 및 개인 투자자를 위한 자산 관리 서비스를 제공한다. 2024년 9월 말 기준으로 이 회사는 8,000억 달러의 운용 자산을 보유하고 있으며, 이는 주식(10%), 멀티에셋(1% 미만), 채권(12%), 대체 투자(3%), 그리고 머니 마켓(74%) 펀드로 구성되어 있다. 회사의 현금 관리 사업은 올해 페더레이티드의 수익의 약 51%를 창출할 것으로 예상되며, 주식, 채권, 대체/멀티에셋 사업은 각각 29%, 12%, 7%를 차지할 것으로 보인다. 회사의 상품은 신탁 은행, 자산 관리사, 소매 브로커/딜러(운용자산의 65%), 기관 투자자(26%), 그리고 해외 고객(9%)을 통해 유통된다.

재무 인사이트: 페더레이티드 헤르메스

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 기준에 미치지 못해 동종 업체에 비해 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 기대치나 운영 능력과 같은 요인들의 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 페더레이티드 헤르메스의 3개월 간 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 1.44%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 금융 부문의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록하며 어려움을 겪었다.

순이익률: 페더레이티드 헤르메스의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 20.51%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 도전을 받을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보이고 있다. 7.98%의 인상적인 ROE로 회사는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 페더레이티드 헤르메스의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 강조한다. 4.24%의 인상적인 ROA로 회사는 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있다.

부채 관리: 회사는 0.41의 부채비율로 업계 기준보다 낮은 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되는가

애널리스트 평가는 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공하는 주식 성과의 중요한 지표다. 이 전문가들은 회사의 재무제표를 철저히 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.

일부 애널리스트들은 평가와 함께 추가적인 지침을 제공하기 위해 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 발표한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제공하고 있다는 점을 명심해야 한다.

페더레이티드 헤르메스 주식 전망

증권가는 최근 페더레이티드 헤르메스에 대해 중립적인 견해를 보이고 있다. 목표주가는 하향 조정되었지만, 여전히 현재 주가보다는 높은 수준을 유지하고 있다. 회사의 다각화된 자산 관리 포트폴리오와 안정적인 현금 관리 사업은 긍정적으로 평가되나, 시장 변동성과 경쟁 심화로 인한 도전에 직면해 있다. 투자자들은 회사의 재무 성과와 시장 동향을 주시하며 신중한 접근이 필요할 것으로 보인다.