반도체장비주 딥시크 쇼크 후 매력도 높아져... KLA·노바·캠텍 목표가 상향

뱅크오브아메리카증권(BofA)의 비벡 아리아 애널리스트가 반도체 장비(semicap) 기업들의 4분기 실적 전망을 내놓았다. 반도체 장비 업계의 실적 발표는 ASML홀딩(NASDAQ:ASML)과 램리서치(NASDAQ:LRCX)가 1월 29일, KLA(NASDAQ:KLAC)가 1월 30일 시작할 예정이다.
아리아 애널리스트는 연초 이후 이 부문에 대한 투자심리가 전반적으로 개선됐지만, 딥시크의 잠재적 돌파구로 인한 여파로 여러 복잡한 상황이 발생했다고 지적했다. 한편으로는 딥시크의 R1이 대규모 언어 모델(LLM)의 컴퓨팅 수요 감소로 이어질 경우 AI 관련 지출 감소, 메모리 업체들(마이크론테크놀로지(NASDAQ: MU), SK하이닉스, 삼성전자)과 삼성파운드리의 자본지출 삭감, 업계 성장 전망 대비 여전히 높아 보이는 시장 전망치 등의 위험이 있다고 분석했다.
반면 긍정적인 측면으로는, 딥시크로 인해 엣지에서의 추론이 더 경제적으로 수행될 경우 PC와 스마트폰 기기의 업그레이드 주기를............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................