발레, 공매도 증가세에 주목... 3.43일치 거래량 규모

발레(Vale)의 유동주식 대비 공매도 비율이 지난 보고 이후 21.59% 상승했다. 회사는 최근 9149만 주가 공매도 중이라고 보고했으며, 이는 거래 가능한 모든 일반 주식의 2.14%에 해당한다. 거래량을 기준으로 트레이더들이 평균적으로 공매도 포지션을 청산하는 데 3.43일이 걸릴 것으로 예상된다.

공매도는 아직 청산되거나 종결되지 않은 매도 주식 수를 의미한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하며 이뤄진다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 본다.

공매도는 특정 주식에 대한 시장 심리를 나타내는 지표 역할을 하기 때문에 추적이 중요하다. 공매도 증가는 투자자들이 더 bearish(약세)해졌음을 시사하고, 공매도 감소는 더 bullish(강세)해졌음을 의미할 수 있다.

위 차트에서 볼 수 있듯이 발레의 공매도 주식 비율은 지난 보고 이후 증가했다. 이는 반드시 단기적으로 주가가 하락할 것이라는 의미는 아니지만, 트레이더들은 더 많은 주식이 공매도되고 있다는 점을 인지해야 한다.

동종 업계 비교는 애널리스트와 투자자들이 기업 실적을 평가하는 데 널리 사용되는 기법이다. 기업의 동종 업계는 산업, 규모, 연령, 재무 구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 기업의 10-K 보고서, 위임장 신고서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행하여 동종 업계 그룹을 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, 발레 동종 업계의 평균 유동주식 대비 공매도 비율은 5.21%로, 이는 발레가 대부분의 경쟁사보다 공매도 비율이 낮다는 것을 의미한다.

공매도 증가가 실제로 주식에 대해 강세일 수 있다는 사실을 알고 있는가?