존슨콘트롤스, 증권가 전망 엇갈려...목표주가 상향

최근 3개월간 10명의 애널리스트들이 존슨콘트롤스인터내셔널(NYSE:JCI)에 대해 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여준다.

12개월 목표주가에 대한 분석에서는 존슨콘트롤스인터내셔널에 대해 평균 87.9달러, 최고 95달러, 최저 83달러의 목표가를 제시했다. 현재 평균 목표주가는 이전의 82.89달러에서 6.04% 상승했다.

존슨콘트롤스인터내셔널에 대한 금융 전문가들의 견해를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 존슨콘트롤스인터내셔널과 관련된 최근 변화에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 회사의 현재 상황에 대한 애널리스트들의 견해를 엿볼 수 있게 해준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 등급을 주식에 부여한다. 이러한 등급은 존슨콘트롤스인터내셔널의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 존슨콘트롤스인터내셔널의 미래 가치에 대한 추정치로 목표가를 조정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 존슨콘트롤스인터내셔널의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

존슨콘트롤스는 HVAC 시스템, 빌딩 관리 시스템 및 제어장치, 산업용 냉동 장치, 화재 및 보안 솔루션을 제조, 설치, 서비스한다. 상업용 HVAC가 매출의 45% 이상을 차지하고, 화재 및 보안 부문이 약 40%, 주거용 HVAC, 산업용 냉동 및 기타 솔루션이 나머지 15%를 차지한다. 2023 회계연도 기준 존슨콘트롤스의 매출은 약 270억 달러에 달했다.

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하여 동종 업체 대비 상대적으로 큰 규모를 보이고 있다. 이는 투자자들의 높은 신뢰도와 시장 인지도를 반영할 수 있다.

매출 성장: 존슨콘트롤스인터내셔널은 3개월 기준 긍정적인 실적을 보여줬다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 19.8%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 나타낸다. 산업재 섹터의 동종 업체들과 비교했을 때, 회사는 평균을 상회하는 성장률을 보여주며 두각을 나타냈다.

순이익률: 존슨콘트롤스인터내셔널의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 21.62%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 존슨콘트롤스인터내셔널의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. 3.95%의 ROE로 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준치를 밑돌아 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 나타낸다. 1.47%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 존슨콘트롤스인터내셔널의 부채비율은 업계 평균 이하다. 0.59의 비율은 회사가 부채 자금 조달에 덜 의존하고 있음을 보여주며, 부채와 자기자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 비춰질 수 있다.

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 향후, 주로 향후 5년 동안 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중대한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 평가 외에도 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 수익, 매출, 성장 추정치 등에 대한 전망을 제시한다. 이러한 추가 정보는 트레이더들에게 더 많은 지침을 제공한다. 하지만 애널리스트들이 전문가임에도 불구하고 인간이며, 그들의 믿음을 바탕으로 한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.