오토데스크, 20명 애널리스트 혹평 속 긍정적 전망 우세

지난 3개월간 20명의 애널리스트들이 오토데스크(NASDAQ:ADSK)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 시각의 평가를 내놓았다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교한 요약이다.

증권가는 12개월 목표주가를 통해 더 깊이 있는 분석을 제공하고 있다. 평균 목표주가는 343.5달러, 최고 추정치는 400달러, 최저 추정치는 280달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 308.31달러에서 11.41% 상승한 수준이다.

오토데스크에 대한 금융 전문가들의 입장을 심층적으로 살펴보았다. 아래 요약 내용은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 사항을 보여준다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 평가를 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 오토데스크와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.


• 등급: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 통해 오토데스크의 상대적 성과에 대한 기대치를 제시한다.


• 목표주가: 애널리스트들이 설정한 목표주가는 주식의 미래 가치에 대한 추정치다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 다른 재무 지표를 종합적으로 고려하면 오토데스크의 시장 위치를 폭넓게 이해할 수 있다.

1982년 설립된 오토데스크는 건축, 엔지니어링, 건설, 제품 설계 및 제조, 미디어 및 엔터테인먼트 산업에 애플리케이션 소프트웨어를 제공하는 기업이다. 오토데스크 소프트웨어는 이들 산업의 설계, 모델링, 렌더링 요구를 충족시킨다. 전 세계 180개국에 400만 명 이상의 유료 구독자를 보유하고 있다.

시가총액 분석: 오토데스크의 시가총액은 업계 기준에 미치지 못하며 경쟁사들에 비해 작은 규모를 보이고 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 오토데스크의 3개월 재무 데이터를 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 10월 31일 기준으로 회사는 11.03%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록했으며, 이는 상당한 상위 실적 증가를 보여준다. 그러나 정보기술 섹터의 동종 업체들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 오토데스크의 순이익률은 17.52%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 오토데스크의 ROE는 업계 표준을 뛰어넘는 수준이다. 10.81%의 인상적인 ROE는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 오토데스크의 재무 강점은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서도 드러난다. 2.74%의 주목할 만한 ROA는 효율적인 자산 활용과 견실한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 회사의 부채비율은 업계 평균보다 높은 0.99를 기록하고 있어 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 이는 재무 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.

애널리스트는 은행 및 금융 시스템 내 전문가로, 주로 특정 주식이나 정의된 섹터를 담당한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 등급을 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 등급과 함께 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 등급을 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며, 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하는 것임을 명심해야 한다.

어떤 애널리스트가 다른 이들보다 뛰어난 성과를 내는지 추적하고 싶다면, 벤징가 프로에서 업데이트된 애널리스트 등급과 함께 애널리스트 성공 점수를 확인할 수 있다.