거래량 급등한 산업주 10종목...대형 트레이더들 활발한 옵션 매매

대형 트레이더들의 거래를 추적하면 다음 큰 투자 기회를 발견할 수 있다.

'고래'로 불리는 거대 자금을 가진 투자자들의 거래를 벤징가에서는 옵션 활동 스캐너를 통해 추적하고 있다.

트레이더들은 종종 옵션 시장 가격이 정상 가치에서 벗어나는 상황을 주시한다. 비정상적인 거래량은 옵션 가격을 극단적으로 높이거나 낮출 수 있다.

다음은 산업 섹터에서 발생한 옵션 거래 사례들이다:

설명

위 표를 바탕으로 각 종목별 옵션 거래 내용을 설명한다.

LYFT(나스닥:LYFT)의 경우, 베어리시 성향의 풋 옵션 스윕 거래가 관찰됐다. 만기일은 2025년 1월 31일이다. 투자자들은 $13.00 행사가에 2223계약을 거래했다. 이 풋옵션은 26개의 개별 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도자(들)이 받은 총 프리미엄은 $40.2K로, 계약당 가격은 $18.0이었다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 5303계약이었으며, 당일 3051계약이 매매됐다.

UBER(NYSE:UBER)의 경우, 불리시 성향의 풋 옵션 스윕 거래가 발생했다. 만기일은 2025년 2월 28일이다. $60.00 행사가에 435계약이 거래됐다. 이 풋옵션은 12개의 개별 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도자(들)이 받은 총 프리미엄은 $52.4K로, 계약당 가격은 $121.0이었다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 646계약이었으며, 당일 2270계약이 매매됐다.

LUNR(나스닥:LUNR)의 경우, 베어리시 성향의 풋 옵션 트레이드가 발생했다. 만기일은 2025년 6월 20일이다. $15.00 행사가에 1500계약이 거래됐다. 매도자(들)이 받은 총 프리미엄은 $406.5K로, 계약당 가격은 $271.0이었다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 149계약이었으며, 당일 1500계약이 매매됐다.

UPS(NYSE:UPS)의 경우, 베어리시 성향의 풋 옵션 스윕 거래가 관찰됐다. 만기일은 2025년 2월 21일이다. 투자자들은 $136.00 행사가에 83계약을 거래했다. 이 풋옵션은 6개의 개별 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도자(들)이 받은 총 프리미엄은 $45.6K로, 계약당 가격은 $550.0이었다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 722계약이었으며, 당일 328계약이 매매됐다.

CAT(NYSE:CAT)의 경우, 불리시 성향의 콜 옵션 스윕 거래가 관찰됐다. 만기일은 2025년 1월 31일이다. 투자자들은 $390.00 행사가에 27계약을 거래했다. 이 콜옵션은 6개의 개별 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도자(들)이 받은 총 프리미엄은 $35.6K로, 계약당 가격은 $1320.0이었다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 817계약이었으며, 당일 217계약이 매매됐다.

FTAI(나스닥:FTAI)의 경우, 중립 성향의 콜 옵션 트레이드가 발생했다. 만기일은 2025년 1월 31일이다. $93.00 행사가에 100계약이 거래됐다. 매도자(들)이 받은 총 프리미엄은 $44.8K로, 계약당 가격은 $448.0이었다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 3계약이었으며, 당일 108계약이 매매됐다.

BA(NYSE:BA)의 경우, 베어리시 성향의 풋 옵션 스윕 거래가 발생했다. 만기일은 2025년 4월 17일이다. $175.00 행사가에 44계약이 거래됐다. 이 풋옵션은 6개의 개별 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도자(들)이 받은 총 프리미엄은 $44.8K로, 계약당 가격은 $1020.0이었다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 1304계약이었으며, 당일 102계약이 매매됐다.

VRT(NYSE:VRT)의 경우, 중립 성향의 풋 옵션 트레이드가 발생했다. 만기일은 2026년 1월 16일이다. $77.50 행사가에 55계약이 거래됐다. 매도자(들)이 받은 총 프리미엄은 $46.2K로, 계약당 가격은 $840.0이었다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 720계약이었으며, 당일 55계약이 매매됐다.

SAIA(나스닥:SAIA)의 경우, 중립 성향의 풋 옵션 스윕 거래가 발생했다. 만기일은 2025년 2월 21일이다. $480.00 행사가에 17계약이 거래됐다. 이 풋옵션은 8개의 개별 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도자(들)이 받은 총 프리미엄은 $43.3K로, 계약당 가격은 $2505.0이었다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 28계약이었으며, 당일 39계약이 매매됐다.

POWL(나스닥:POWL)의 경우, 베어리시 성향의 풋 옵션 스윕 거래가 발생했다. 만기일은 2025년 3월 21일이다. $250.00 행사가에 35계약이 거래됐다. 이 풋옵션은 8개의 개별 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도자(들)이 받은 총 프리미엄은 $129.1K로, 계약당 가격은 $3690.0이었다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 18계약이었으며, 당일 38계약이 매매됐다.

옵션 거래 용어 설명
- 콜 계약: 계약에 명시된 대로 주식을 매수할 수 있는 권리
- 풋 계약: 계약에 명시된 대로 주식을 매도할 수 있는 권리
- 만기일: 계약이 만료되는 날짜. 이 날짜까지 계약을 행사해야 함
- 프리미엄/옵션 가격: 계약의 가격

옵션 거래에 대한 자세한 내용은 '옵션 거래 이해를 위한 가이드'를 참조하거나 비정상적인 옵션 활동에 대해 더 읽어보세요.