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종목분석
2025-01-31 03:00:28
최근 3개월간 15명의 애널리스트들이 코테라 에너지(NYSE:CTRA)에 대한 견해를 공유했으며, 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.
아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교하여 간략하게 보여준다.
| 매우 강세 | 다소 강세 | 중립 | 다소 약세 | 매우 약세 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 평가 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 최근 30일 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1개월 전 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2개월 전 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3개월 전 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
애널리스트들은 코테라 에너지의 12개월 목표주가를 평균 34.53달러, 최고 41.00달러, 최저 29.00달러로 제시했다. 현재 평균 목표주가는 이전의 31.93달러에서 8.14% 상승했다.
코테라 에너지에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 통해 자세히 살펴볼 수 있다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.
| 애널리스트 | 소속 | 조치 | 등급 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 베티 장 | 바클레이스 | 상향 | 비중확대 | $36.00 | $33.00 |
| 마크 리어 | 파이퍼 샌들러 | 상향 | 비중확대 | $34.00 | $33.00 |
| 존 프리먼 | 레이몬드 제임스 | 상향 | 아웃퍼폼 | $41.00 | $35.00 |
| 닐 딩먼 | 트루이스트 시큐리티즈 | 상향 | 매수 | $37.00 | $33.00 |
| 마크 리어 | 파이퍼 샌들러 | 하향 | 비중확대 | $33.00 | $35.00 |
| 니틴 쿠마르 | 미즈호 | 상향 | 아웃퍼폼 | $40.00 | $37.00 |
| 스콧 그루버 | 시티그룹 | 상향 | 매수 | $32.00 | $28.00 |
| 로저 리드 | 웰스파고 | 상향 | 비중확대 | $35.00 | $32.00 |
| 조시 실버스타인 | UBS | 상향 | 매수 | $35.00 | $31.00 |
| 데빈 맥더모트 | 모간스탠리 | 상향 | 중립 | $29.00 | $27.00 |
| 닐 딩먼 | 트루이스트 시큐리티즈 | 상향 | 매수 | $33.00 | $31.00 |
| 마크 리어 | 파이퍼 샌들러 | 상향 | 비중확대 | $35.00 | $32.00 |
| 베티 장 | 바클레이스 | 상향 | 비중확대 | $33.00 | $31.00 |
| 비주 페린체릴 | 서스쿼해나 | 상향 | 긍정적 | $33.00 | $30.00 |
| 마크 리어 | 파이퍼 샌들러 | 상향 | 비중확대 | $32.00 | $31.00 |
코테라 에너지의 시장 성과에 대한 귀중한 통찰을 얻기 위해서는 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다. 평가표를 활용하여 최신 정보를 확인하고 현명한 결정을 내리시기 바란다.
코테라 에너지는 석유, 천연가스, 천연가스액(NGL) 개발, 탐사, 생산에 주력하는 독립 석유·가스 기업이다. 회사의 주요 사업 지역은 세 곳으로, 텍사스 서부와 뉴멕시코 남동부의 퍼미안 분지, 펜실베이니아 북동부의 마셀러스 셰일, 그리고 오클라호마 중부지역의 아나다코 분지다.
시가총액 분석: 코테라 에너지의 시가총액은 업계 기준치를 밑돌아 동종 기업 대비 상대적으로 작은 규모를 보여준다. 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.
긍정적인 매출 추세: 코테라 에너지의 3개월간 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 양상을 보인다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 0.22%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록하며 상위 수익의 상당한 증가를 보여줬다. 그러나 동종 업계 대비로는 매출 성장이 뒤처진다. 에너지 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 수준이다.
순이익률: 코테라 에너지의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 18.47%의 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.
자기자본이익률(ROE): 코테라 에너지의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.93%의 ROE는 최적의 재무 성과 달성에 장애가 있을 수 있음을 나타낸다.
총자산이익률(ROA): 코테라 에너지의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 1.23%의 ROA는 최적의 재무 성과 달성에 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다.
부채 관리: 코테라 에너지의 부채비율은 업계 평균 이하다. 0.18의 비율은 회사가 부채 금융에 덜 의존하고 있어 부채와 자기자본 사이에 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 보여주며, 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.
애널리스트는 일반적으로 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가들이다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 보통 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.
일부 애널리스트들은 특정 종목에 대한 지침을 제공하기 위해 수익, 매출, 성장 추정치와 같은 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트가 전문가이기는 하지만 이들 역시 인간이며 자신의 신념을 투자자들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.