애슐랜드, 6명의 증권사 분석가들 평가 엇갈려

지난 3개월간 6명의 증권가 애널리스트들이 애슐랜드(NYSE:ASH)에 대해 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

다음 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 변화된 분위기를 보여준다.

증권가가 분석한 12개월 목표주가는 평균 83달러, 최고 93달러, 최저 68달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 89.33달러에서 7.09% 하락했다.

분석가 평가 해석: 자세히 살펴보기

최근 분석가들의 행동을 분석해보면 금융 전문가들이 애슐랜드를 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 분석가들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치사항: 분석가들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 애슐랜드와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다.


• 등급: 분석가들은 '시장수익률 상회'에서 '시장수익률 하회'까지 다양한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 애슐랜드 주식의 상대적 성과에 대한 기대를 보여준다.


• 목표주가: 분석가들은 애슐랜드 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 분석가들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 분석가 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 애슐랜드의 시장 상황을 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

애슐랜드 기업 개요

애슐랜드는 다양한 산업 시장에 서비스를 제공하는 글로벌 특수 소재 기업이다. 이 회사는 비즈니스 중심의 운영 모델을 가지고 있으며, 생명과학, 개인care, 특수 첨가제, 중간체 등 4개의 distinct 부문으로 구성되어 있다. 주요 고객으로는 제약 회사와 개인 care 제품, 식음료, 건강기능식품 및 보조제 제조업체 등이 있다. 생명과학 부문이 최대 매출을 올리고 있다. 회사는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 기타 지역에서 매출을 창출하고 있다.

주요 지표: 애슐랜드의 재무 건전성

시가총액: 제한적인 시가총액으로 인해 업계 평균 대비 규모가 작은 편이다. 이는 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 성장: 애슐랜드의 3개월 간 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 12월 31일 기준으로 회사의 매출은 약 22.41% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 줄어들었음을 나타낸다. 동종 업체들과 비교했을 때 매출 성장률이 뒤처져 있다. 회사는 소재 부문 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 실적을 보였다.

순이익률: 애슐랜드의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 잠재적인 어려움이 있을 수 있다. 순이익률이 -40.74%로 나타나 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 애슐랜드의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. ROE가 -6.04%로 나타나 주주 가치 창출에 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 나타낸다. ROA가 -3.03%로 나타나 자산으로부터 만족할 만한 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 애슐랜드의 부채비율은 0.55로 업계 평균보다 낮아 건전한 재무 구조를 보여준다.

애널리스트 평가의 기본

벤징가는 150개의 증권사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 분석가들은 일반적으로 회사가 향후 5년 동안 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측함으로써 결론에 도달한다.

분석가들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 분석가들은 일반적으로 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

표준 평가 외에도 일부 분석가들은 성장 추정치, 수익 및 매출과 같은 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 분석가 평가를 활용하는 사용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있다는 점을 명심해야 한다.