리버티 에너지 주식, 애널리스트들의 평가는

리버티 에너지(NYSE:LBRT)에 대해 최근 3개월간 6명의 애널리스트가 분석을 진행했으며, 강세부터 약세까지 다양한 견해가 나타났다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 최신 등급 요약이다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 인사이트를 제공한다. 평균 목표가는 22달러이며, 최고 25달러에서 최저 16달러까지 분포되어 있다. 애널리스트들이 평균 목표가를 2.22% 낮춘 것으로 보아 부정적인 분위기 전환이 감지된다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보에 대한 심층 분석은 금융 전문가들이 리버티 에너지를 어떻게 인식하고 있는지 보여준다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 리버티 에너지와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 시각을 반영한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 리버티 에너지의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 리버티 에너지 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시하며, 시간에 따른 기대치 변화를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가와 다른 재무 지표를 종합적으로 고려하면 리버티 에너지의 시장 위치를 전체적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

리버티 에너지 기업 개요

리버티 에너지는 북미 주요 분지에서 수압 파쇄 서비스, 주로 압력 펌핑 서비스를 제공하는 유전 서비스 기업이다. 2020년 슐룸베르제의 OneStim 사업부문 인수로 북미 최대 압력 펌핑 업체 중 하나가 되었으며, 와이어라인 운영, 퍼미안 지역의 프랙 샌드 광산 2곳, 확장된 기술 포트폴리오를 추가했다.

리버티 에너지의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 동종 업계 기준치를 하회하는 시가총액으로 경쟁사 대비 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 기대나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 추세 하락: 리버티 에너지의 최근 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 드러난다. 2024년 12월 31일 기준으로 매출 성장률이 약 -17.13% 감소해 매출 상단이 줄어들었다. 에너지 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 기록해 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 리버티 에너지의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 5.5%의 순이익률로 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 리버티 에너지의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 2.63%의 ROE로 최적의 재무 성과 달성에 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여준다. 1.58%의 인상적인 ROA로 자산 활용의 효율성을 입증했다.

부채 관리: 회사는 0.27의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가 산정 방식

애널리스트들은 일반적으로 특정 주식이나 정의된 섹터 내에서 보고하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가들이다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 등급을 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 등급을 활용하는 투자자들은 이 전문적인 조언이 인간에 의해 이루어지며 오류가 있을 수 있다는 점을 유념해야 한다.