다이나트레이스 주식, 15명의 애널리스트 시각 심층 분석

지난 분기 다이나트레이스(NYSE:DT)에 대해 15명의 애널리스트가 평가를 제시했으며, 긍정적 전망과 부정적 전망이 혼재된 양상을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 변화하는 시장 sentiment를 보여준다.

더 자세한 분석을 위해 애널리스트들은 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 63.13달러이며, 최고 70달러에서 최저 55달러까지 분포되어 있다. 이는 이전 평균 목표주가 60.08달러에서 5.08% 상승한 수치다.

다이나트레이스에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 활동을 철저히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적에 따라 권고를 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 다이나트레이스에 대한 최근 상황을 반영한 것이다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상태에 대해 어떤 관점을 가지고 있는지 보여준다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 다이나트레이스의 예상 실적이 전체 시장 대비 어떨 것인지에 대한 기대를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치에 대한 예측으로 목표주가를 설정한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다. 이는 투자자들이 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 consensus 견해를 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 다이나트레이스의 시장 위치에 대해 포괄적인 이해를 할 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 현명한 결정을 내리길 바란다.

다이나트레이스는 머신 데이터 분석에 중점을 둔 클라우드 네이티브 기업이다. 소프트웨어 서비스(SaaS) 형태로 제공되는 제품 포트폴리오를 통해 고객은 전체 IT 인프라를 모니터링하고 분석할 수 있다. 다이나트레이스의 플랫폼은 대량의 기계 생성 데이터를 실시간으로 수집하고 분석할 수 있어 고객사들이 비즈니스 전반에 걸쳐 다양한 용도로 활용할 수 있다.

시가총액: 제한적인 시가총액으로 산업 평균 대비 소규모 기업임을 나타낸다.

매출 성장: 다이나트레이스는 최근 3개월간 놀라운 실적을 보여줬다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 인상적인 18.89%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 정보기술 부문의 다른 기업들과 비교했을 때, 다이나트레이스는 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. 10.53%의 높은 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 다이나트레이스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.09%의 ROE는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있을 수 있다는 점을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 다이나트레이스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 활용의 효율성에 문제가 있음을 보여준다. 1.34%의 ROA는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 수 있다는 점을 시사한다.

부채 관리: 평균 이하인 0.04의 부채비율로 다이나트레이스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근 방식을 취하고 있음을 나타낸다.

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들의 종합적인 연구에는 기업 컨퍼런스 콜과 미팅 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 소통 등이 포함되며, 이를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

평가 외에도 일부 애널리스트는 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 통찰력을 확장한다. 여기에는 실적, 매출, 성장 추정치 등이 포함된다. 이러한 부가 정보는 트레이더들에게 추가적인 지침을 제공한다. 전문가라 하더라도 애널리스트는 인간이며, 단지 그들의 믿음에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.