애널리스트 7명, 애널리 캐피털 매니지먼트에 대해 의견 제시

지난 분기 7명의 애널리스트가 애널리 캐피털 매니지먼트(NYSE:NLY)를 분석한 결과, 강세에서 약세까지 다양한 관점이 제시됐다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여주는 최근 평가를 요약한 것이다.

애널리스트들은 12개월 목표주가에 대한 더 깊은 통찰을 제공했다. 평균 목표가는 20.43달러, 최고 추정치는 22달러, 최저 추정치는 19달러로 나타났다. 현재 평균 목표가는 이전 20.50달러에서 0.34% 하락했다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트 평가를 자세히 분석하면 금융 전문가들 사이에서 애널리 캐피털 매니지먼트의 위상이 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.

주요 시사점:

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고 사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 애널리 캐피털 매니지먼트와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지에 대한 스냅샷을 제공한다.
• 등급: 애널리스트들은 추세를 분석하여 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 애널리 캐피털 매니지먼트의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치 추정치로 목표가를 설정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 시간이 지남에 따라 애널리스트들의 기대치가 어떻게 변화했는지 알 수 있다. 이는 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 시장의 합의된 견해를 이해하려는 투자자들에게 유용한 정보가 될 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 검토하면 애널리 캐피털 매니지먼트의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 데이터에 기반한 결정을 내리시기 바란다.

애널리 캐피털 매니지먼트 소개

애널리 캐피털 매니지먼트는 미국의 모기지 부동산 투자 신탁(REIT)이다. 이 회사는 모기지 패스스루 증권, 담보부 모기지 채권, 신용위험 이전 증권, 모기지 대출 풀에 기반한 기타 증권, 주거용 모기지 대출, 모기지 서비스권 등 다양한 부동산 관련 투자 포트폴리오를 보유하고 있다. 회사의 사업 목표는 주주들에게 분배할 순이익을 창출하고 다각화된 투자 전략의 신중한 관리를 통해 수익을 최적화하는 것이다. 회사의 3개 투자 그룹은 애널리 에이전시 그룹, 애널리 주거 신용 그룹, 애널리 모기지 서비스권 그룹으로 구성되어 있다.

애널리 캐피털 매니지먼트의 재무 현황 심층 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 상대적으로 동종 업체들에 비해 규모가 크다는 것을 의미한다. 이는 투자자들의 높은 신뢰도와 시장 인지도를 시사할 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 애널리 캐피털 매니지먼트의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 12월 31일 기준으로 회사는 주목할 만한 339.05%의 매출 성장률을 달성했으며, 이는 상위 매출의 상당한 증가를 보여준다. 금융 섹터 내 동종 업체들과 비교했을 때, 회사는 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 애널리 캐피털 매니지먼트의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 84.05%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 애널리 캐피털 매니지먼트의 ROE는 4.03%로 업계 기준을 상회한다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 애널리 캐피털 매니지먼트의 ROA는 0.43%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 애널리 캐피털 매니지먼트의 부채비율은 업계 평균 이하다. 1.94의 비율은 회사가 부채 금융에 덜 의존하며, 부채와 자본 간 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 보여준다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되나

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간의 예측과 해당 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 또는 회사에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이 전문적인 조언이 인간에 의해 이루어지며 오류가 있을 수 있다는 점에 유의해야 한다.