에이오스미스, 7개 증권사 애널리스트 분석 주목

최근 3개월간 7명의 애널리스트들이 에이오스미스(NYSE:AOS)에 대한 투자의견을 제시했다. 이들의 의견은 강매부터 강매도까지 다양한 스펙트럼을 보여주고 있다.

아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달들의 의견을 비교해 간략히 보여준다.

애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가를 살펴보면, 에이오스미스에 대한 평균 목표가는 81.57달러, 최고 목표가는 90달러, 최저 목표가는 73달러다. 이는 이전 평균 목표가 대비 4.41% 하락한 수준이다.

최근 금융전문가들의 에이오스미스에 대한 인식을 자세히 살펴보기 위해 애널리스트들의 최근 행보를 분석했다. 아래 요약 내용은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내역을 보여준다.

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 조정한다. '유지', '상향', '하향' 등의 변화는 에이오스미스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 전문가들의 시각을 간접적으로 보여주는 지표다.
• 투자의견: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가가 이뤄진다. 이는 에이오스미스의 향후 성과가 전체 시장 대비 어떨 것인지에 대한 기대를 반영한다.
• 목표가: 애널리스트들이 설정한 목표가는 주식의 미래 가치에 대한 추정치다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다. 이는 투자자들이 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 전문가들의 의견을 이해하는 데 도움이 된다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 분석하면 에이오스미스의 시장 위치에 대한 종합적인 이해가 가능하다. 투자 결정 시 이러한 정보를 참고하여 신중히 판단할 필요가 있다.

에이오스미스는 다양한 종류의 온수기, 보일러, 수처리 제품을 제조하는 기업이다. 북미(매출의 75%)와 기타 지역(25%)으로 나뉜 두 개의 사업 부문을 운영 중이다. 북미 지역에서 주택용 및 상업용 온수기 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며, 각각 약 37%와 54%의 시장 점유율을 보유하고 있다. 북미 매출의 대부분은 주택용 온수기에서 발생하며, 도매와 소매 채널을 통해 균등하게 유통된다. 에이오스미스의 해외 매출 대부분은 1990년대 중반에 진출한 중국 시장에서 나오고 있다.

시가총액: 에이오스미스의 시가총액은 업계 평균 이하로, 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 도전: 에이오스미스는 최근 3개월간 매출 성장에 어려움을 겪었다. 2024년 9월 30일 기준으로 약 3.72%의 매출 감소를 기록했다. 이는 상위 수익의 감소를 의미한다. 산업 내 경쟁사들과 비교했을 때, 에이오스미스는 산업재 섹터 내 평균 성장률을 밑도는 실적을 보였다.

순이익률: 에이오스미스의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 수준이다. 13.31%의 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 에이오스미스의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 6.27%의 ROE는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 에이오스미스의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘는 수준으로, 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 3.78%의 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용하여 최적의 수익을 창출하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 회사는 0.07의 부채비율로 업계 표준보다 낮은 수준의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

벤징가는 150개의 애널리스트 기관을 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 향후 5년간의 회사 수익을 예측하고, 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 분석하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 투자의견을 발표한다. 보통 분기마다 또는 회사에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식에 대해 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공하기도 한다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의해야 한다.