캐터필러에 대한 14개 증권사 분석 결과 공개

14개 증권사가 지난 분기 동안 캐터필러(NYSE:CAT)에 대해 다양한 의견을 제시했다. 강세에서 약세까지 폭넓은 견해가 제시됐다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여주고 있다.

증권가는 캐터필러에 대해 12개월 목표주가를 평균 421.43달러로 제시했다. 최고 추정치는 515달러, 최저 추정치는 300달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 420.23달러에서 0.29% 상승했다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 자세히 분석해보면 캐터필러에 대한 금융 전문가들의 시각을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 캐터필러와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 대응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지 파악할 수 있는 단서를 제공한다.
• 등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'에서 '시장수익률 하회'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 캐터필러의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.
• 목표가: 애널리스트들은 캐터필러 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 확인할 수 있다.

캐터필러의 시장 실적에 대한 귀중한 통찰을 얻으려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다. 평가 테이블을 참고하여 정보에 기반한 신중한 결정을 내리시기 바란다.

캐터필러 기업 개요

캐터필러는 세계 최고의 건설 및 광산 장비, 비도로용 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스 터빈, 디젤-전기 기관차 제조업체다. 보고 부문은 건설 산업(매출 40%/영업이익 47%), 자원 산업(매출 20%/영업이익 19%), 에너지 및 운송(매출 40%/영업이익 34%)이다. 많은 제품에서 시장 점유율이 20%에 육박한다. 캐터필러는 판매를 촉진하기 위해 자회사 금융 부문을 운영하고 있다. 글로벌 기업으로 미국 내 매출이 46%, 해외 매출이 54%를 차지한다. 건설 부문은 국내 비중이 높은 반면, 다른 부문은 지리적으로 더 다각화되어 있다. 156개의 독립 딜러 네트워크가 약 2,800개의 시설을 운영하여 190여 개국에서 판매 및 지원 서비스를 제공한다.

캐터필러의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 캐터필러의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 동종 업체 대비 우수한 규모와 강력한 시장 지위를 시사한다.

매출 성장세: 캐터필러의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 흐름이 보인다. 2024년 12월 31일 기준으로 회사는 0.68%의 주목할 만한 매출 성장률을 달성했다. 이는 상위 수익의 상당한 증가를 보여준다. 다만 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 기록해 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 캐터필러의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 실적을 보여준다. 17.21%의 인상적인 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 캐터필러의 ROE는 업계 기준을 상회하며 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 14.35%의 인상적인 ROE는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 캐터필러의 ROA는 업계 평균을 상회하는 두각을 나타낸다. 3.21%의 인상적인 ROA는 자산의 효과적인 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 1.97의 높은 부채비율로 캐터필러는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재정적 부담을 시사한다.

애널리스트 평가란?

애널리스트는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가로, 일반적으로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 통상적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

평가 외에도 일부 애널리스트는 주요 지표에 대한 예측을 제공하며 이는 수익, 매출, 성장 추정치 등을 포함한다. 이러한 추가 정보는 투자자들에게 더 많은 지침을 제공한다. 하지만 전문가임에도 불구하고 애널리스트 역시 인간이며, 그들의 신념을 바탕으로 한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.