캐터필러 옵션 시장 동향... 대형 투자자들 `강세` 전망

캐터필러에 대해 자금력이 풍부한 대형 투자자들이 뚜렷한 강세 입장을 보이고 있다.

캐터필러(NYSE:CAT)의 옵션 거래 내역을 살펴본 결과 28건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 사항을 고려하면, 투자자의 46%가 강세 전망으로, 28%가 약세 전망으로 거래를 시작했다고 볼 수 있다.

전체 포착된 거래 중 21건은 풋옵션으로 총 869,588달러, 7건은 콜옵션으로 총 284,563달러 규모였다.

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 참여자들이 지난 3개월 동안 캐터필러의 주가를 350달러에서 390달러 사이로 예상하고 있음이 분명해졌다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 평가하는 것은 전략적으로 중요하다. 이러한 지표들은 특정 행사가에서 캐터필러 옵션에 대한 유동성과 투자자 관심을 보여준다. 다음 데이터는 지난 30일 동안 350달러에서 390달러 사이의 행사가 범위에서 캐터필러의 대규모 거래와 관련된 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 변동을 시각화한 것이다.

캐터필러는 건설 및 광산 장비, 비도로용 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스 터빈, 디젤-전기 기관차 분야의 세계 최고 제조업체다. 보고 부문은 건설산업(매출 40%/영업이익 47%), 자원산업(매출 20%/영업이익 19%), 에너지 및 운송(매출 40%/영업이익 34%)으로 구성된다. 많은 제품에서 시장점유율이 20%에 육박한다. 캐터필러는 판매를 용이하게 하기 위해 자체 금융 자회사를 운영한다. 이 회사는 글로벌 영업망을 보유하고 있으며(미국 매출 46%/해외 54%), 건설 부문은 국내 비중이 높고 다른 부문들은 지리적으로 더 다각화되어 있다. 156개의 독립 대리점 네트워크가 약 2,800개의 시설을 운영하여 캐터필러의 판매 및 지원 서비스를 약 190개국에서 제공하고 있다.

캐터필러의 최근 옵션 거래 내역을 감안할 때, 이제 회사 자체에 초점을 맞추는 것이 적절하다. 우리는 회사의 현재 실적을 살펴보고자 한다.

• 현재 거래량은 920,356주이며, CAT의 주가는 1.37% 하락한 366.37달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 주식이 과매수와 과매도 사이에서 중립적임을 시사한다.
• 실적 발표는 80일 후로 예상된다.

지난달 5명의 전문가가 이 주식에 대한 평가를 발표했으며, 평균 목표가는 408.8달러다.