애플라이드 디지털 전망: 증권가 5개사 예측 분석

최근 3개월간 5개 증권사가 애플라이드 디지털(NASDAQ:APLD)에 대한 평가를 공유했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 것으로 나타났다.

다음 표는 최근 30일간의 평가 변화와 이전 달의 평가를 비교한 간략한 개요를 제공한다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 분석 결과, 평균 목표가는 13.4달러, 최고 목표가는 20.00달러, 최저 목표가는 10.00달러로 나타났다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 12.00달러 대비 11.67% 상승했다.

애널리스트 평가 이해하기: 종합 분석

최근 애널리스트들의 행동에 대한 심층 분석을 통해 금융 전문가들이 애플라이드 디지털을 어떻게 인식하는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트, 최근 평가, 등급 및 목표가 조정에 대한 요약이다.

주요 시사점

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 애플라이드 디지털과 관련된 최근 동향에 대한 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하는지에 대한 스냅샷을 제공한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 애플라이드 디지털의 상대적 성과에 대한 기대치를 제시한다.
• 목표가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치 추정치로 목표가를 설정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트 기대치 변화를 파악할 수 있다. 이는 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 시장 합의를 이해하려는 투자자들에게 유용한 정보가 될 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 애플라이드 디지털의 시장 포지션에 대한 포괄적인 시각을 얻을 수 있다. 이 평가표를 참고하여 정보에 기반한 결정을 내리시기 바란다.

애플라이드 디지털 기업 소개

애플라이드 디지털은 북미 지역에서 차세대 디지털 인프라를 설계, 개발 및 운영하는 기업이다. 고성능 컴퓨팅(HPC)과 인공지능(AI) 같은 산업에 디지털 인프라 솔루션과 클라우드 서비스를 제공한다. 회사는 데이터 센터 호스팅 사업, 클라우드 서비스 사업, HPC 호스팅 사업 부문으로 운영된다. 매출의 대부분은 암호화폐 채굴 고객에게 전력이 공급된 공간을 제공하는 데이터 센터 호스팅 사업에서 발생한다.

애플라이드 디지털: 재무 개요

시가총액: 업계 평균에 비해 규모가 작아 독특한 도전과제가 있음을 시사한다.

긍정적 매출 추세: 애플라이드 디지털의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 narrative가 나타난다. 2024년 11월 30일 기준으로 회사는 주목할 만한 51.34%의 매출 성장률을 달성했으며, 이는 상위 실적의 상당한 증가를 보여준다. 정보기술 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 이 회사는 평균 이상의 성장률을 보이며 탁월한 성과를 거두었다.

순이익률: 애플라이드 디지털의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 잠재적 어려움이 있음을 시사한다. -218.19%의 순이익률로 회사는 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 애플라이드 디지털의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움이 있음을 시사한다. -41.2%의 ROE로 회사는 최적의 재무 성과 달성에 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 애플라이드 디지털의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 수익 극대화에 어려움이 있음을 시사한다. -11.23%의 ROA로 회사는 최적의 재무 성과 달성에 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 1.84의 높은 부채비율로 애플라이드 디지털은 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있어 잠재적인 재무적 부담을 나타낸다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

애널리스트들은 일반적으로 특정 주식이나 정의된 섹터 내에서 보고하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가들이다. 이들은 기업 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화하여 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 통상적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 자신들의 평가에 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 또한 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제공하고 있다는 점을 명심해야 한다.