말리부보츠 주가, 애널리스트 4인의 시각은

지난 3개월간 4명의 애널리스트가 말리부보츠(NASDAQ:MBUU)에 대한 투자의견을 공개했다. 이들의 견해는 강한 매수에서 매도까지 다양하게 나타났다.

최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 결과는 다음 표와 같다.

애널리스트들은 더 자세한 분석을 통해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 40.25달러이며, 최고 45달러에서 최저 34달러까지 분포되어 있다. 이는 이전 평균 목표주가 대비 5.29% 하락한 수준이다.

애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 말리부보츠에 대한 금융 전문가들의 인식을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 요점

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 수정한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 말리부보츠에 대한 최근 동향을 반영한 것이다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 견해를 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '비중확대'에서 '비중축소'까지 다양한 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 말리부보츠의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 목표가를 조정하며 말리부보츠의 미래 가치에 대한 예상을 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

말리부보츠의 시장 성과를 정확히 평가하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 종합적으로 고려해야 한다.

말리부보츠 기업 개요

말리부보츠는 미국의 선두적인 파워보트 설계 및 제조업체다. 퍼포먼스 스포츠 보트 시장에서 선두를 달리고 있으며, 말리부와 액시스 브랜드로 판매되고 있다. 2017년에는 미국 24~29피트 스턴드라이브 보트 부문의 선두 기업인 코발트보츠를 인수했고, 2018년에는 고급 오프쇼어 및 아웃보드 모터보트를 제조하는 퍼슈트보츠를 인수했다. 2021년에는 플랫 피싱보트의 선두 판매업체인 매버릭보트그룹을 인수했다. 말리부는 보트 트레일러와 액세서리 분야로도 사업을 확장했으며, 2020년부터는 퍼포먼스 스포츠 보트와 코발트용 자체 엔진(몬순)을 생산하기 시작했다. 말리부의 목표 시장은 활동적인 야외 라이프스타일을 추구하는 다양한 수상 레저 애호가들이다.

말리부보츠의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 말리부보츠는 최근 3개월간 눈에 띄는 성과를 보였다. 2024년 12월 31일 기준으로 회사는 16.73%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 상위 수익이 크게 증가했음을 의미한다. 그러나 소비재 섹터의 다른 기업들과 비교할 때 회사는 평균 이하의 성장률을 기록해 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 1.18%로 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 말리부보츠의 ROE는 업계 기준을 뛰어넘는 0.46%로, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 이는 회사가 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 말리부보츠의 재무적 강점은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서도 드러난다. 0.32%라는 주목할 만한 ROA는 회사가 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 건전성이 양호함을 보여준다.

부채 관리: 말리부보츠의 부채비율은 0.05로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 가지고 있음을 나타낸다.

애널리스트 평가의 이해

투자의견은 은행과 금융 시스템 내 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당하는 전문가인 애널리스트들이 제시한다(주로 각 주식에 대해 분기별로 제공). 애널리스트들은 일반적으로 기업 컨퍼런스 콜, 회의, 재무제표, 그리고 주요 관계자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결론을 도출한다.

애널리스트들은 때때로 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공하기도 한다. 하지만 투자자들은 애널리스트들도 인간인 만큼 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.