말리부 보츠, 애널리스트 6명 평가 양극화... 목표주가 13% 상향

최근 3개월간 6명의 애널리스트들이 말리부 보츠(Malibu Boats, NASDAQ:MBUU)에 대해 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여준다.



애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 46달러, 최고 50달러, 최저 42달러다. 이는 이전 평균 목표주가 40.67달러에서 13.11% 상승한 수준이다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 분석해보면 말리부 보츠에 대한 금융 전문가들의 인식을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 말리부 보츠와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지 엿볼 수 있는 정보다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 말리부 보츠의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상하는지를 반영한다.

- 목표주가: 애널리스트들은 말리부 보츠의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표주가를 비교해보면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

말리부 보츠의 시장 실적을 정확히 파악하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 함께 고려해야 한다. 평가표를 참고해 신중한 결정을 내리기 바란다.

말리부 보츠 소개

말리부 보츠는 미국의 주요 파워보트 설계 및 제조업체다. 퍼포먼스 스포츠 보트 시장에서 말리부와 액시스 브랜드로 선두를 달리고 있다. 2017년에는 미국 24~29피트 세그먼트의 주요 선외기 보트 생산업체인 코볼트 보츠(Cobalt Boats)를 인수했고, 2018년에는 고급 오프쇼어 및 선외 모터보트를 제조하는 퍼슛 보츠(Pursuit Boats)를 인수했다. 2021년에는 베이, 듀얼 콘솔, 센터 콘솔 보트 등 평저 낚시 보트의 주요 판매업체인 매버릭 보트 그룹(Maverick Boat Group)을 인수했다. 말리부는 보트 트레일러와 액세서리로도 사업을 확장했으며, 2020년부터는 퍼포먼스 스포츠 보트와 코볼트를 위한 자체 엔진(몬순)을 생산하기 시작했다. 말리부의 목표 시장은 활동적인 야외 라이프스타일을 즐기는 다양한 수상 스포츠 애호가들이다.

말리부 보츠: 재무 분석

시가총액 분석: 말리부 보츠의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소 추세: 말리부 보츠의 3개월 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있는 것으로 보인다. 2024년 6월 30일 기준으로 매출 성장률이 약 57.37% 감소해 실적이 하락했다. 소비재 섹터 내 경쟁사들과 비교해도 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 말리부 보츠의 순이익률은 -12.11%로 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 이는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 말리부 보츠의 ROE는 -3.54%로 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 이는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 도전이 될 수 있다.

총자산이익률(ROA): 말리부 보츠의 ROA는 -2.5%로 업계 평균에 못 미쳐 자산을 통한 수익 창출에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 이는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 될 수 있다.

부채 관리: 말리부 보츠의 부채비율은 0.0으로 업계 평균보다 낮다. 이는 부채 금융에 대한 의존도가 낮아 부채와 자기자본 간의 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미하며, 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가의 의미

애널리스트 평가는 주가 실적을 가늠하는 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이들 전문가는 기업의 재무제표를 철저히 분석하고 컨퍼런스 콜에 참여하며 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.

일부 애널리스트는 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 투자자들은 애널리스트 평가를 활용할 때 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 제공되며 오류의 가능성이 있음을 유념해야 한다.

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