바로니스시스템즈, 증권가 평가 엇갈려

최근 3개월간 7명의 애널리스트가 바로니스시스템즈(나스닥: VRNS)에 대해 평가했으며, 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 달들의 평가를 비교한 요약이다.

애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 55.29달러, 최고 67.00달러, 최저 46.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 59.33달러에서 6.81% 하락했다.

애널리스트 평가 세부 분석

금융 전문가들의 바로니스시스템즈에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 내용:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고 사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 바로니스시스템즈와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 바로니스시스템즈의 상대적 성과에 대한 애널리스트의 기대를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 목표가를 조정하며 바로니스시스템즈의 미래 가치에 대한 예측을 제시한다. 현재 목표가와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 바로니스시스템즈의 시장 상황에 대해 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

바로니스시스템즈 기업 개요

바로니스시스템즈는 데이터 프라이버시 및 보안에 중점을 둔 사이버보안 업체다. 이 회사는 현재 온프레미스 고객을 소프트웨어-서비스(SaaS) 형태로 제공되는 클라우드 제품으로 전환하는 클라우드 전환 과정을 진행 중이다. 뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 2005년에 설립되어 2014년에 상장했다.

바로니스시스템즈의 재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균에 비해 작은 규모를 나타내며, 이는 회사에 독특한 과제를 제시한다.

매출 성장: 바로니스시스템즈는 3개월간 긍정적인 결과를 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 21.06%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 정보기술 섹터의 동종 업체들과 비교해 볼 때, 이 회사는 평균을 상회하는 성장률을 보이며 두각을 나타냈다.

순이익률: 바로니스시스템즈의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움이 있음을 시사한다. -12.38%의 순이익률로 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 바로니스시스템즈의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 잠재적 어려움이 있음을 나타낸다. -4.13%의 ROE로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적 어려움이 있음을 시사한다. -1.4%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 바로니스시스템즈의 부채 대 자기자본 비율은 1.74로 업계 기준을 상회한다. 이는 회사가 상당한 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

애널리스트 평가란

애널리스트는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가로, 일반적으로 특정 주식이나 정의된 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화하여 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측으로 평가를 보완하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공한다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기 때문에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.