오늘 IT 섹터에서 포착된 10개 종목의 대량 옵션 거래

이번 대량 거래 알림은 트레이더들에게 새로운 투자 기회를 제공할 수 있습니다.

대량 거래자(웨일)란 큰 자금을 운용하는 주체를 말하며, 벤징가에서는 옵션 활동 스캐너를 통해 이들의 거래를 추적하고 있습니다.

트레이더들은 종종 옵션의 시장 가격이 정상 가치에서 벗어나는 상황을 주시합니다. 비정상적인 거래량은 옵션 가격을 극단적으로 높이거나 낮출 수 있습니다.

다음은 정보기술 섹터에서 발생한 옵션 활동의 일부 사례입니다:

상세 설명

다음은 위 표를 바탕으로 한 세부 설명입니다.

NVDA(나스닥:NVDA)의 경우, 2025년 2월 7일 만기의 콜 옵션에서 강세 성향의 스윕 거래가 관찰되었습니다. 행사가 $128.00의 201개 계약이 거래되었으며, 이는 7개의 개별 거래로 나뉘어 체결되었습니다. 매도 측은 총 $30.7K를 받았으며, 계약당 가격은 $153.0였습니다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 33,927개였고, 당일 115,542개의 계약이 거래되었습니다.

BBAI(뉴욕증권거래소:BBAI)의 경우, 2025년 3월 21일 만기의 콜 옵션에서 약세 성향의 일반 거래가 발생했습니다. 행사가 $8.00의 990개 계약이 거래되었습니다. 매도 측은 총 $128.7K를 받았으며, 계약당 가격은 $130.0이었습니다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 21,894개였고, 당일 11,978개의 계약이 거래되었습니다.

PLTR(나스닥:PLTR)의 경우, 2025년 2월 7일 만기의 콜 옵션에서 중립 성향의 스윕 거래가 관찰되었습니다. 행사가 $102.00의 44개 계약이 거래되었으며, 이는 3개의 개별 거래로 나뉘어 체결되었습니다. 매도 측은 총 $27.5K를 받았으며, 계약당 가격은 $627.0이었습니다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 3,376개였고, 당일 7,717개의 계약이 거래되었습니다.

CRM(뉴욕증권거래소:CRM)의 경우, 2025년 2월 7일 만기의 콜 옵션에서 중립 성향의 스윕 거래가 발생했습니다. 행사가 $340.00의 338개 계약이 거래되었으며, 이는 13개의 개별 거래로 나뉘어 체결되었습니다. 매도 측은 총 $38.7K를 받았으며, 계약당 가격은 $116.0이었습니다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 507개였고, 당일 6,895개의 계약이 거래되었습니다.

AAPL(나스닥:AAPL)의 경우, 2025년 2월 21일 만기의 콜 옵션에서 강세 성향의 일반 거래가 관찰되었습니다. 행사가 $190.00의 12개 계약이 거래되었습니다. 매도 측은 총 $50.1K를 받았으며, 계약당 가격은 $4,178.0이었습니다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 6,158개였고, 당일 4,311개의 계약이 거래되었습니다.

AMD(나스닥:AMD)의 경우, 2025년 5월 16일 만기의 콜 옵션에서 중립 성향의 스윕 거래가 발생했습니다. 행사가 $90.00의 14개 계약이 거래되었으며, 이는 10개의 개별 거래로 나뉘어 체결되었습니다. 매도 측은 총 $32.6K를 받았으며, 계약당 가격은 $2,330.0이었습니다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 189개였고, 당일 3,512개의 계약이 거래되었습니다.

TSM(뉴욕증권거래소:TSM)의 경우, 2025년 3월 7일 만기의 콜 옵션에서 약세 성향의 스윕 거래가 관찰되었습니다. 행사가 $210.00의 36개 계약이 거래되었으며, 이는 5개의 개별 거래로 나뉘어 체결되었습니다. 매도 측은 총 $32.4K를 받았으며, 계약당 가격은 $900.0이었습니다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 1,284개였고, 당일 1,217개의 계약이 거래되었습니다.

INTC(나스닥:INTC)의 경우, 2025년 3월 21일 만기의 콜 옵션에서 약세 성향의 스윕 거래가 발생했습니다. 행사가 $21.00의 500개 계약이 거래되었으며, 이는 3개의 개별 거래로 나뉘어 체결되었습니다. 매도 측은 총 $34.5K를 받았으며, 계약당 가격은 $69.0이었습니다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 18,084개였고, 당일 1,106개의 계약이 거래되었습니다.

MSFT(나스닥:MSFT)의 경우, 2026년 1월 16일 만기의 콜 옵션에서 약세 성향의 스윕 거래가 관찰되었습니다. 행사가 $430.00의 131개 계약이 거래되었으며, 이는 3개의 개별 거래로 나뉘어 체결되었습니다. 매도 측은 총 $506.5K를 받았으며, 계약당 가격은 $3,867.0이었습니다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 4,120개였고, 당일 1,010개의 계약이 거래되었습니다.

CRDO(나스닥:CRDO)의 경우, 2025년 2월 21일 만기의 콜 옵션에서 중립 성향의 스윕 거래가 발생했습니다. 행사가 $80.00의 138개 계약이 거래되었으며, 이는 14개의 개별 거래로 나뉘어 체결되었습니다. 매도 측은 총 $70.3K를 받았으며, 계약당 가격은 $510.0이었습니다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 5,816개였고, 당일 1,004개의 계약이 거래되었습니다.

옵션 거래 용어 설명
- 콜 계약: 계약에 명시된 대로 주식을 매수할 수 있는 권리
- 풋 계약: 계약에 명시된 대로 주식을 매도할 수 있는 권리
- 만기일: 계약이 만료되는 날짜. 계약을 행사하려면 이 날짜까지 조치를 취해야 함
- 프리미엄/옵션 가격: 계약의 가격

옵션 거래에 대한 더 자세한 정보는 '옵션 알림 이해 가이드'를 참조하거나 '이상 옵션 활동'에 대해 더 읽어보시기 바랍니다.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 엔진에 의해 생성되었으며 편집자의 검토를 거쳤습니다.