앨리언트, 산업시장 개선에 증권사 투자의견 상향...실적 성장 기대

노스랜드 캐피털 마켓의 테드 잭슨 애널리스트는 앨리언트(NASDAQ:ALNT)에 대한 투자의견을 '시장수익률'에서 '시장수익률 상회'로 상향 조정하고 목표주가를 30달러에서 35달러로 상향했다.

잭슨 애널리스트는 산업시장이 개선되고 있으며 2025 회계연도가 진행됨에 따라 차량 시장 약세의 부정적 영향이 감소할 것으로 전망했다.

이러한 추세는 매출 전망에 대한 신뢰도를 높이고 있으며, 구조조정이 진행되면서 개선되는 마진 구조가 실적 성장 전망을 더욱 강화한다고 분석했다.

잭슨 애널리스트는 4분기 매출이 전년 대비 14.9% 감소한 1억2000만 달러를 기록할 것으로 예상했는데, 이는 시장 컨센서스 1억1970만 달러와 거의 일치하는 수준이다.

앨리언트는 지난 1년간 거시경제 환경 악화와 두 대형 고객사의 수요 급감 등 여러 도전에 직면했으나, 2025 회계연도가 진행되면서 이러한 문제들이 완화될 것으로 전망된다고 분석했다.

2025 회계연도 매출은 2024 회계연도의 5억2790만 달러에서 소폭 감소한 5억1820만 달러를 기록할 것으로 예상되나, 조정 EBITDA는 16.6% 증가한 6890만 달러를 기록할 것으로 전망했다.

다만 잭슨 애널리스트는 2025 회계연도 하반기 시장 컨센서스 매출 전망치 2억6800만 달러가 자신의 예상치 2억6240만 달러보다 다소 높다며 우려를 표명했다.