위믹스, 제품 주도형 성장 기업 중 최고 평가...월가 호평

웹사이트 제작 플랫폼 기업 위믹스(Wix.com Ltd)(NASDAQ:WIX)가 4분기 실적을 발표한 가운데 월가가 투자의견을 재평가했다.

위믹스는 매출이 전년 대비 14% 증가한 4억6046만 달러를 기록했으나 시장 예상치 4억6175만 달러에는 소폭 못 미쳤다. 조정 주당순이익(EPS)은 1.93달러로 시장 예상치 1.59달러를 상회했다.

캔터 피츠제럴드의 디팍 마티바난 애널리스트는 투자의견 '비중확대'를 유지하고 목표주가를 260달러에서 270달러로 상향 조정했다.

벤치마크의 마크 즈구토비치 애널리스트는 '매수' 의견을 재확인하고 목표주가를 250달러에서 260달러로 올렸다.

니드햄의 버니 맥터난 애널리스트는 '매수' 의견을 유지하고 목표주가를 235달러에서 250달러로 상향했다.

RBC캐피털의 브래드 에릭슨 애널리스트는 '아웃퍼폼' 의견과 245달러의 목표주가를 재확인했다.

캔터 피츠제럴드 분석

위믹스의 4분기 실적은 매출이 시장 예상에 부합했고 잉여현금흐름은 예상치를 2% 상회했다.

마티바난 애널리스트는 스튜디오 도입이 예약 성장에 반영된 점, AI 신제품 출시에 힘입은 셀프 크리에이트 부문의 성장세, 프리미엄 구독 증가를 긍정적으로 평가했다. 특히 AI 마케팅 에이전트가 출시 단계에 진입했다고 강조했다.

2025년의 강력한 제품 파이프라인이 매출 성장에 긍정적이며, 영업이익률도 향후 수분기 동안 크게 개선될 여지가 있다고 분석했다. 1분기 매출은 4억7210만 달러, 조정 EPS는 1.30달러로 전망했다.

벤치마크 분석

위믹스의 2025 회계연도 전망은 환율 영향을 제외하면 우려했던 가격 관련 예약 실적 부진이 크지 않을 것임을 시사했다.

2025 회계연도 잉여현금흐름 가이던스는 매출 대비 조정영업비용 비율이 47-48%로 2023년 투자자의 날에서 제시한 목표치에 부합한다.

특히 2025 회계연도 가이던스에는 신제품 매출이 반영되지 않아 하반기 셀프크리에이터와 파트너 부문의 구독당 평균매출(ARPS) 상승 가능성이 있다.

니드햄 분석

맥터난 애널리스트는 위믹스가 담당 기업 중 최고의 제품 주도형 성장 스토리라고 평가했다. 다만 2025 회계연도 성장은 환율 영향과 전년도 가격 인상 효과로 인해 영향을 받을 것으로 전망했다.

위믹스 스튜디오가 많은 신규 개발자와 에이전시를 플랫폼으로 유입시키고 있어 장기적으로 이점이 있을 것으로 분석했다. 1분기 매출은 4억7100만 달러, 조정 EPS는 1.73달러로 전망했다.

RBC캐피털 분석

에릭슨 애널리스트는 4분기 실적이 다소 혼조세를 보였으나, 신제품 사이클에 대한 낙관론과 자본수익률 개선 가능성을 근거로 투자의견을 유지했다. 1분기 매출은 4억7120만 달러로 전망했다.

주가 동향

위믹스 주가는 목요일 마지막 거래에서 4.82% 하락한 206.54달러를 기록했다.