크로거, 4분기 EPS 시장 전망 상회...매출은 부진하고 가이던스도 약해

크로거(NYSE:KR)의 주가가 목요일 상승세를 보이고 있다.

이 회사는 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 1.14달러를 기록해 시장 전망치 1.11달러를 상회했다. 분기 매출은 343억800만 달러로 애널리스트 전망치 345억900만 달러를 하회했다.

4분기 LIFO(후입선출법) 비용은 3000만 달러로, 전년 동기 1800만 달러의 LIFO 크레딧과 대비된다.

4분기 매출총이익률은 22.7%로 전년 동기 22.3%에서 상승했다. 이는 주로 크로거 스페셜티 파머시 매각과 재고 손실 감소에 기인하며, 약국 마진 하락과 LIFO 비용이 일부 상쇄 요인으로 작용했다.

임대료, 감가상각비, 연료비, 그리고 2023년 53번째 주를 제외한 FIFO 매출총이익률은 전년 동기 대비 54베이시스포인트 상승했다.

이러한 이익률 개선은 주로 크로거 스페셜티 파머시 매각과 재고 손실 감소에 기인하며, 약국 마진 하락이 일부 상쇄 요인으로 작용했다.

크로거의 순부채 대비 조정 EBITDA 비율은 2023년 53번째 주를 제외하고 1.79로, 전년도 1.33에서 상승했다.

론 사전트 회장 겸 임시 CEO는 "크로거는 견고한 사업 모델과 팀의 체계적인 실행력을 바탕으로 4분기에 시장 기대를 상회하는 실적을 달성하며 강력한 입지를 보여주고 있다"고 밝혔다.

이달 초 회사는 로드니 맥멀렌 CEO의 사임을 발표했다.

맥멀렌은 이사회의 개인 행위 조사 후 크로거를 사임했다. 크로거는 2월 21일 특정 개인 행위에 대해 인지했으며 즉시 조사에 착수했다고 밝혔다.

이사회는 맥멀렌의 행위가 크로거의 기업윤리 정책에 부합하지 않는다고 판단했다.

전망

크로거는 2025 회계연도 조정 EPS를 4.60~4.80달러로 전망했으며, 이는 시장 전망치 4.79달러와 비교된다. 회사는 2025 회계연도 연료를 제외한 동일 매장 매출 성장률을 2.0~3.0%로 전망했다.

주가 동향

크로거 주식은 목요일 마지막 거래에서 2.49% 상승한 64.09달러에 거래되고 있다.