발레로 에너지 주식에 대한 증권가 평가 종합

최근 3개월간 5명의 애널리스트가 발레로 에너지(NYSE:VLO)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 의견은 대체로 긍정적인 것으로 나타났다.

아래 표는 최근 애널리스트들의 평가를 요약한 것으로, 지난 30일간의 평가 변화와 이전 달과의 비교를 통해 전반적인 시각을 제공한다.

애널리스트들은 12개월 목표주가에 대해 평균 157.2달러, 최고 165달러, 최저 144달러로 전망했다. 이는 이전 평균 목표가 대비 2.96% 하향 조정된 수준이다.

주요 애널리스트 평가 상세 분석

최근 애널리스트들의 평가를 살펴보면 발레로 에너지에 대한 금융 전문가들의 시각을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내용을 정리한 것이다.

핵심 분석

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고사항을 조정한다. 발레로 에너지에 대한 유지, 상향, 하향 등의 변화는 최근 기업 동향에 대한 그들의 평가를 반영한다.
• 투자의견: 아웃퍼폼에서 언더퍼폼까지 다양한 정성적 평가는 시장 대비 발레로 에너지의 상대적 성과 전망을 나타낸다.
• 목표가: 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

기업 개요

발레로 에너지는 미국 최대 정유사 중 하나다. 미국, 캐나다, 영국에서 15개의 정유공장을 운영하며 일일 처리능력은 320만 배럴이다. 또한 12개의 에탄올 공장을 보유해 연간 16억 갤런의 생산능력을 갖추고 있으며, 다이아몬드 그린 디젤의 지분 50%를 보유해 연간 12억 갤런의 재생 디젤을 생산할 수 있다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 시장에서의 강력한 입지를 보여준다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 13.15% 감소했다. 그러나 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교할 때 상대적으로 양호한 성장률을 기록했다.

순이익률: 0.91%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.13%의 ROE로 업계 평균을 상회하며 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 0.46%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 자산 활용의 효율성을 보여준다.

부채관리: 부채비율 0.47로 업계 평균 이하를 기록하며 건전한 재무구조를 유지하고 있다.