코스트코 주식 옵션시장서 대형 투자자들 매도세 압박

대형 투자자들이 코스트코 홀세일(NASDAQ:COST)에 대해 약세 포지션을 취하고 있어 주목된다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 기록에 따르면 이날 이같은 움직임이 포착됐다. 투자자들의 신원은 확인되지 않았으나, 코스트코 주식에서 이 정도 규모의 움직임은 통상 중대한 변화가 임박했음을 시사한다.

벤징가의 옵션 스캐너는 이날 코스트코 홀세일과 관련해 12건의 특이 옵션 거래를 포착했다. 이는 통상적인 수준을 웃도는 거래량이다.

대형 투자자들의 전반적인 투자 심리는 엇갈렸다. 25%는 강세를 점쳤고 41%는 약세에 베팅했다. 주목할 만한 옵션 중 풋옵션이 10건으로 105만1056달러, 콜옵션이 2건으로 14만3200달러 규모다.

거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 주요 시장 참여자들은 최근 3개월간 코스트코 홀세일의 주가 범위를 900달러에서 1080달러 사이로 보고 있는 것으로 나타났다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 평가하는 것은 전략적으로 중요하다. 이러한 지표들은 특정 행사가격에서 코스트코 홀세일 옵션에 대한 유동성과 투자자 관심도를 보여준다. 최근 30일간 900달러에서 1080달러 사이의 행사가격대에서 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정이 변동했다.

코스트코는 회원제 기반의 실용적인 소매 모델을 운영하고 있다. 대량 구매를 통해 저렴한 가격에 상품을 제공하는 것이 특징이다. 팔레트에 재고를 보관하여 고비용 제품 진열을 피하고, 창고에서 직접 판매함으로써 유통 비용을 절감한다. 이러한 비용 효율적 구조를 통해 경쟁사보다 낮은 가격에 상품을 제공할 수 있으며, 창고당 높은 매출을 달성하여 낮은 마진에도 높은 수익을 창출한다. 코스트코는 미국 내 600개 이상의 창고를 운영하며 국내 창고형 클럽 업계에서 60% 이상의 시장 점유율을 보유하고 있다. 해외에서는 캐나다, 멕시코, 일본, 영국 등을 중심으로 280개의 창고를 추가로 운영하고 있다.

• 현재 거래량 92,707건을 기록하며 주가는 1.09% 하락한 953.8달러를 기록 중이다.
• RSI 지표는 현재 과매도 구간에 진입한 것으로 나타났다.
• 실적 발표는 80일 후로 예상된다.

지난 한 달간 5명의 업계 애널리스트들이 의견을 공유했으며, 평균 목표가는 1082달러로 제시됐다.

* JP모건은 코스트코 홀세일에 대해 '비중확대' 의견과 1070달러의 목표가를 유지했다.
* 텔시 어드바이저리 그룹은 '아웃퍼폼' 의견과 1100달러의 목표가를 유지했다.
* 루프 캐피탈은 '매수' 의견과 1135달러의 목표가를 유지했다.
* 바클레이스는 '중립' 의견과 980달러의 목표가를 유지했다.
* 베어드는 '아웃퍼폼' 의견과 1125달러의 목표가를 유지했다.