디어社 옵션시장 급랑…대형 투자자들 `베어리시` 베팅 쏟아져

대형 투자자들이 농기계 제조업체 디어(NYSE:DE)에 대해 베어리시(약세) 포지션을 취하고 있어 주목된다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 기록에 따르면 이날 주목할 만한 움직임이 포착됐다. 투자자들의 신원은 확인되지 않았으나, 디어 주식에서 이 같은 대규모 움직임은 통상 중대한 변화가 임박했음을 시사한다.

벤징가의 옵션 스캐너는 이날 디어 관련 15건의 특이 옵션 거래를 포착했다. 이는 통상적인 수준을 크게 웃도는 수치다.

대형 투자자들의 전반적인 투자 심리는 엇갈린 모습을 보였다. 33%는 강세를, 46%는 약세를 점쳤다. 주목할 만한 옵션 중 풋옵션은 7건으로 29만6745달러, 콜옵션은 8건으로 27만9756달러 규모였다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 최근 3개월간 디어의 주가 목표 범위를 420달러에서 570달러로 잡고 있는 것으로 보인다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 분석하는 것은 전략적으로 중요하다. 이러한 지표들은 특정 행사가격에서 디어 옵션에 대한 유동성과 투자자 관심도를 보여준다. 최근 30일간 420달러에서 570달러 사이의 행사가격대에서 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정이 변동했다.

디어는 세계 최대 농기계 제조업체이자 주요 건설기계 생산업체다. 회사는 생산 및 정밀 농업(PPA), 소형 농업 및 잔디관리(SAT), 건설 및 임업(CF), 금융 서비스(FS) 등 4개 부문으로 나뉜다. 핵심 사업인 PPA가 매출과 이익의 대부분을 차지한다. 지역별로는 미국/캐나다가 60%, 유럽 17%, 중남미 14%, 기타 지역이 9%를 차지한다. 디어는 북미 지역에 2000개 이상의 대리점을 보유하고 있으며, 100개 이상의 국가에 진출해 있다. 존디어 파이낸셜은 고객에게 소매 금융을, 대리점에는 도매 금융을 제공한다.

• 거래량은 73만5543주를 기록했으며, 주가는 3.19% 하락한 473.2달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 과매수와 과매도 구간 사이에서 중립을 나타내고 있다.
• 실적 발표는 65일 후로 예상된다.

지난 한 달간 5명의 업계 애널리스트들이 의견을 공유했으며, 평균 목표가는 496.4달러를 제시했다.

* 에버코어ISI그룹은 인라인 등급을 유지하며 목표가 455달러를 제시했다.
* 베어드는 등급을 중립으로 하향 조정하고 목표가를 501달러로 설정했다.
* JP모건은 중립 등급을 유지하며 목표가 500달러를 제시했다.
* 트루이스트증권은 매수 등급으로 하향 조정하고 목표가를 546달러로 설정했다.
* 시티그룹은 중립 등급을 유지하며 목표가 480달러를 제시했다.