로열캐리비안, 대규모 옵션 매매에서 공매도 기관 우위

대형 투자자들이 로열캐리비안(NYSE:RCL)에 대해 약세 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다.

이는 개인투자자들이 주목해야 할 대목이다.

벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 자산가들에 의한 것인지는 확실치 않다. 다만 RCL에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 경우, 대개 시장에 중요한 변화가 임박했다는 신호로 해석된다.

이들의 투자 행보는 다음과 같이 확인됐다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 로열캐리비안 주식에서 19건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 통상적이지 않은 수준이다.

대형 투자자들의 전반적인 투자 심리는 21%가 강세, 68%가 약세로 나타났다.

포착된 특이 거래 중 풋옵션이 17건으로 166만6867달러, 콜옵션이 2건으로 8만2797달러 규모였다.

예상 주가 범위

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 로열캐리비안의 주가 범위를 185달러에서 252.5달러로 예상한 것으로 나타났다.

거래량 및 미결제약정 동향

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정 분석은 매우 중요하다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 로열캐리비안 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 최근 30일간 185달러에서 252.5달러 사이의 행사가격대에서 발생한 대규모 거래의 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 살펴보았다.

로열캐리비안 옵션 거래 분석: 최근 30일

주요 옵션 거래 내역

로열캐리비안 기업 개요

로열캐리비안은 세계 2위 크루즈 기업으로, 5개의 글로벌 및 제휴 브랜드를 통해 66척의 선박을 운영하고 있다. 운영 브랜드에는 로열캐리비안 인터내셔널, 셀러브리티 크루즈, 실버시가 포함된다. 또한 TUI 크루즈와 하팍로이드 크루즈를 운영하는 합작회사에 50% 지분을 보유하고 있다. 다양한 브랜드 포트폴리오를 통해 혁신, 선박 및 서비스 품질, 다양한 여정, 목적지 선택, 가격 등에서 경쟁력을 확보하고 있다. 2021년 아자마라 브랜드를 매각했으며, 2027년 새로운 셀러브리티 리버 크루즈 브랜드를 출시할 예정이다.

현재 주가 동향

• 현재 RCL 주가는 1.47% 상승한 210.96달러에 거래되고 있으며, 거래량은 131만7478주를 기록했다.
• RSI 지표는 현재 과매도 수준을 나타내고 있다.
• 실적 발표는 41일 후로 예정되어 있다.

증권가 의견

지난 한 달간 2명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 272.5달러로 나타났다.

주요 애널리스트 의견

루프캐피탈은 투자의견을 매수로 상향 조정하고 목표가를 250달러로 제시했다.
서스케하나는 긍정적 투자의견을 유지하며 목표가를 295달러로 제시했다.