엔비디아 GTC·퀀텀컴퓨팅이 이번주 증시 주도...트럼프發 랠리는 실패했지만 아직 끝나지 않아

엔비디아 GTC(GPU 기술 컨퍼런스)와 퀀텀컴퓨팅이 이번주 증시의 주요 동력이 될 전망이다.

시장 동향

주요 내용은 다음과 같다:

• 이 분석은 개별 종목이 아닌 시장 전반에 대한 것으로, NVDA 주가 차트는 설명을 위한 예시다.
• 2025년 엔비디아 GTC와 퀀텀컴퓨팅이 이번주 증시의 핵심 변수가 될 것이다.
• 차트상 NVDA는 미니 지지선을 하회했으나 주요 지지선까지 하락하지 않고 반등했다. 이는 기술적으로 긍정적 신호다.
• NVDA가 미니 지지선을 하회하면서 이 구간이 미니 저항선으로 전환됐으나, 이를 손쉽게 돌파했다는 점도 긍정적이다.
• NVDA의 저점 대비 상승은 GTC에 대한 투자자들의 기대감에 기인한다.
• 아로라리포트 분석에 따르면 GTC에 대한 투자자들의 기대감이 매우 높은 상황이다. NVDA의 상승세 유지를 위해서는 현재 예상을 뛰어넘는 긍정적 발표가 필요하며, 그렇지 않을 경우 주가는 다시 하락할 수 있다.
• 엔비디아 GTC는 오늘 시작되며, 젠슨 황 CEO는 내일 기조연설을 할 예정이다. 블랙웰 울트라 칩과 차세대 루빈 칩이 공개될 것으로 예상된다. 루빈 칩은 2026년부터 출하될 예정이다.
• 미국 경제의 70%가 소비자 기반이므로 소매판매 지표에 주목할 필요가 있다. 소매판매는 예상보다 부진했다.
• 트럼프發 랠리는 실패했으나, 분석 결과 아직 완전히 끝난 것은 아닌 것으로 보인다.

매그니피센트7 자금 흐름

장 초반 아마존, 메타플랫폼스, 엔비디아는 자금 유입이 긍정적이다.

애플과 알파벳은 자금 흐름이 중립적이다.

마이크로소프트와 테슬라는 자금 유출이 나타나고 있다.

SPY와 QQQ ETF는 자금 유입이 긍정적이다.

모멘텀 투자자와 스마트머니 동향

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악함으로써 투자 우위를 확보할 수 있다. 스마트머니의 주식, 금, 원유 매수 시점을 파악하면 더 큰 우위를 점할 수 있다.

비트코인

비트코인은 박스권 장세를 보이고 있다.

보호 전략과 투자 제언

우량 장기 포지션은 유지하는 것이 좋다. 개별 투자자의 리스크 성향에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 중단기 헤지 포지션을 통한 보호 전략을 고려할 필요가 있다. 이는 상승 참여와 동시에 자산을 보호하는 좋은 방법이다.

새로운 투자 기회를 활용하기 위해서는 충분한 현금을 보유해야 한다는 점을 상기할 필요가 있다.

전통적 60/40 포트폴리오

인플레이션을 고려한 확률 기반 리스크 대비 수익률은 현재 장기 채권의 전략적 배분을 지지하지 않는다.

아로라리포트는 정확한 시장 전망으로 유명하다.