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미국 증시가 월가의 예상과 달리 하락세를 보인 가운데 엔비디아 GTC 행사가 주목된다.
트럼프 대통령 취임 이후 S&P500 지수는 6.2%, 나스닥100 지수는 8.01% 하락했다. 이는 미국 증시 상승을 전망했던 월가의 예상과 정반대의 결과다.
특히 나스닥100 지수가 S&P500 지수를 상회할 것이라는 월가의 전망과 달리, 기술주는 S&P500 대비 1.9% 낮은 수익률을 기록했다.
더욱 주목할 만한 점은 신흥국 주식이 미국 증시 대비 12.78%, 유럽 대형주가 17%, 멕시코 증시가 16.35% 높은 수익률을 기록했다는 점이다. 이는 신흥국과 유럽 주식을 매도하고 미국 기술주에 투자하라는 월가의 권고와 상반된 결과다.
18일 오후 1시(미 동부시간) 엔비디아 GTC 2025에서 젠슨 황 CEO의 기조연설이 예정되어 있다. 이번 연설은 AI 관련주와 전체 증시의 향방을 결정할 핵심 이벤트로 평가된다.
최근 이틀간의 시장 상승은 공매도 세력의 숏커버링과 저가 매수 심리가 주요 동인으로 작용했다. 다만 이날 아침 첫 번째 숏커버링이 일단락되면서 매수 압력이 감소해 주가는 하락세를 보이고 있다.
주택 착공이 150만 건으로 예상치 138.5만 건을 상회했으며, 건축허가도 145.6만 건으로 예상치 145만 건을 소폭 상회했다.
장 초반 엔비디아, 애플, 아마존, 알파벳, 메타, 마이크로소프트, 테슬라 등 매그니피센트7 종목에서 자금 유출이 관찰되고 있다. S&P500 ETF와 나스닥100 ETF에서도 자금 유출이 진행 중이다.
비트코인은 박스권 등락을 보이고 있다.
장기 우량 포지션은 유지하되, 현금이나 단기 국채, 전술적 거래, 단기 헤지 포지션을 통해 보호 전략을 구사하는 것이 바람직하다. 새로운 투자 기회에 대비해 적정 수준의 현금을 보유하는 것이 중요하다.
현 시점에서는 장기 채권 전략적 배분이 선호되지 않는다. 전통적인 60/40 포트폴리오를 고수하고자 하는 투자자는 우량 채권과 5년 이하 만기 채권에 집중하는 것이 바람직하다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.