테슬라 주가 향방 엇갈리는 가운데 다이렉션 ETF 매매기회 주목

테슬라(NASDAQ:TSLA)의 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 천재성을 의심하는 사람은 거의 없지만, 세계 최고 부자도 심각한 비판에서 자유롭지 못한 상황이다. 전기차 제조사가 직면한 상당한 역풍으로 인해 머스크의 순자산이 크게 감소했다. 이에 따라 테슬라 주가의 변동성은 기업의 앞날에 대한 심각한 의문을 제기하고 있다.

우려스러운 점은 유럽 시장에서 테슬라의 판매가 1월에 45%나 급감했다는 것이다. 더욱 두드러진 것은 같은 기간 유럽의 전체 전기차 시장이 37% 성장했다는 점이다. 이러한 실적 부진은 중국 자동차 업체들의 치열한 경쟁과 소비자 수요 둔화에 기인한 것으로 분석된다.

한편 테슬라의 수장이 불필요한 실수를 저지른 것도 사실이다. 여러 언론이 올해 초 보도한 바와 같이, 머스크의 소셜 미디어 게시물이 우파 시위와 운동을 지지하는 모습을 보였다. 또한 도널드 트럼프 전 대통령과의 긴밀한 관계로 인해 테슬라 전기차가 기물 파손의 표적이 되고 있다.

최근 트럼프 전 대통령이 백악관 앞에서 테슬라를 위한 홍보 이벤트를 진행했으나, 판매 및 재고 데이터에 따르면 이 행사가 회사의 매출에 미친 영향은 미미했다. 이는 현재 소비자들이 테슬라 브랜드에 대해 가지고 있는 전반적인 거부감을 보여주는 것일 수 있다.

그러나 모두가 비관적 전망에 동의하는 것은 아니다. RBC캐피털의 톰 나라얀 애널리스트는 테슬라 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하며, 수요 우려가 과대 평가됐을 수 있다고 밝혔다. 전문가는 일부 테슬라 모델의 중고차 가격에 대한 우려를 언급하면서도, 유럽과 중국에서의 판매 감소는 크게 중요하지 않을 수 있다고 보았다. 나라얀의 관점에서 이들 시장은 테슬라의 전체 매출에서 작은 부분을 차지하기 때문이다.

또한 캔터 피츠제럴드의 안드레스 셰퍼드 애널리스트는 테슬라 주식 투자의견을 중립에서 오버웨이트로 상향 조정하면서 목표가 425달러를 유지했다. 이는 전기차 제조사의 오스틴 기가팩토리와 인공지능 데이터 센터 방문 후 내린 평가다. 강력한 펀더멘털과 설득력 있는 전략적 이니셔티브, 할인된 밸류에이션을 고려할 때 테슬라는 상승 잠재력을 제공할 수 있다.

테슬라 주식이 어느 방향으로든 움직일 수 있다는 점에서, 이러한 잠재적 역동성은 투기적 거래 활동을 가능하게 한다. 낙관론자들은 다이렉션 데일리 테슬라 불 2X 쉐어스(NASDAQ:TSLL)를, 회의적인 투자자들은 다이렉션 데일리 테슬라 베어 1X 쉐어스(NASDAQ:TSLS)를 고려할 수 있다.

두 ETF는 모두 옵션의 복잡한 특성을 피하면서 레버리지나 공매도 전략을 활용할 수 있는 편리한 메커니즘을 제공한다. 다이렉션의 웹사이트에 따르면, TSLL은 테슬라 주식의 200% 일일 투자 성과를 추적하며, TSLS는 테슬라 성과의 -100%를 추적한다.

다만 예비 참여자들은 이러한 특수 상장지수펀드에 대한 노출이 하루를 넘지 않아야 한다는 점에 주의해야 한다. 그 이상이 되면 일일 복리효과로 인해 ETF가 기초 증권의 성과를 추적한다는 것을 보장할 수 없다.

작년 최고 실적을 기록했던 TSLL ETF는 올해 들어 70% 이상 하락하며 충격적인 성과를 보이고 있다.

• 테슬라 2X 불 펀드는 50일 및 200일 이동평균선을 크게 하회하고 있다. 추가 지지력이 없다면 이 레버리지 ETF는 곧 데드크로스를 기록할 수 있다.
• 매수세가 장기 지지선과 일치하는 기준선을 형성하려 시도하는 것으로 보이나, 추가적인 기술적 손상이 발생하기 전에 신속한 대응이 필요하다.

상황이 역전되어 TSLS ETF는 현재 급등세를 보이며 연초 이후 57% 이상의 수익을 투기꾼들에게 안겨주고 있다.

• 테슬라 베어 펀드는 2월 초 50일 이동평균선을 상향 돌파했으며 현재 200일 이동평균선 돌파를 시도하고 있다.
• 매도세력이 15달러 수준 공격에 앞서 숨을 고르는 것으로 보인다. 이 저항선이 무너지면 투기꾼들은 다음 목표를 20달러로 설정할 것이다.