워터스, 7명의 애널리스트 눈에는 어떻게 비쳤나

최근 3개월간 워터스(NYSE:WAT)에 대해 7명의 애널리스트들이 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교해 보여주는 요약 자료다.

증권가는 워터스의 12개월 목표주가를 평균 414.57달러로 제시했다. 최고 목표가는 450달러, 최저 목표가는 390달러다. 현재 평균 목표가는 이전 402.29달러에서 3.05% 상승했다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 평가를 분석한 결과, 금융 전문가들의 워터스에 대한 인식이 드러났다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 정리한 것이다.

주요 시사점

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 투자의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 워터스 관련 최근 동향에 대한 그들의 평가를 반영한다.
• 투자의견: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 통해 워터스의 시장 대비 상대적 성과에 대한 기대치를 제시한다.
• 목표가: 애널리스트들은 워터스 주가의 미래 가치를 추정하며, 시간에 따른 기대치 변화 추이를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무지표와 함께 검토하면 워터스의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

워터스 기업 개요

워터스는 액체 크로마토그래피, 질량 분석기, 열분석 도구를 판매한다. 이러한 분석 기기들은 최종 사용자의 건강과 웰빙 향상을 위해 고객들이 다양한 제품의 분자 구조와 물리적 특성 등 필수 정보를 파악하는 데 도움을 준다. 2023년 매출 기준으로 바이오제약 고객이 57%, 산업 고객이 31%, 학계/정부기관이 12%를 차지했다.

워터스의 재무성과 분석

시가총액 분석: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 워터스는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 12월 31일 기준으로 약 6.5%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 헬스케어 섹터 내 경쟁사 대비 높은 성장률이다.

순이익률: 워터스의 순이익률은 26.51%로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 워터스의 ROE는 13.49%로 업계 기준을 초과하며, 이는 견실한 재무관리와 효율적인 주주자본 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 워터스의 ROA는 5.11%로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 자산관리와 견실한 재무건전성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율 0.93으로 평균 이하를 기록하며, 신중한 재무전략과 균형 잡힌 부채 관리를 보여준다.

애널리스트 평가의 이해

금융권에서 애널리스트들은 특정 종목이나 섹터를 전문적으로 담당한다. 이들은 기업 컨퍼런스콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발행한다. 일반적으로 분기마다 한 번씩 평가를 진행한다.

기본적인 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표를 예측하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문가 조언이 개인의 관점에 따라 달라질 수 있음을 유념해야 한다.