제보, 27일 실적발표...EPS -0.09달러 전망

제보(NASDAQ:GEVO)가 2025년 3월 27일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 제보의 주당순이익(EPS)이 -0.09달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

제보 투자자들은 실적 추정치 상회와 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하며 이번 발표를 주목하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.02달러 하회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 16.32% 하락했다.

다음은 제보의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

3월 25일 기준 제보의 주가는 1.25달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 60.66% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 제보에 대한 최신 분석이다.

총 2명의 애널리스트가 제보에 대해 평가했으며, 종합 의견은 매수다. 평균 목표주가는 14.0달러로, 1020.0%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 분석

업계 주요 기업인 그린 플레인스, 클린 에너지 퓨얼스, 파 퍼시픽 홀딩스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가 비교는 다음과 같다.

• 그린 플레인스는 중립 의견으로, 평균 목표주가 8.25달러는 560.0% 상승 여력을 나타낸다.
• 클린 에너지 퓨얼스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 4.0달러는 220.0% 상승 여력을 보여준다.
• 파 퍼시픽 홀딩스는 아웃퍼폼 의견으로, 평균 목표주가 22.0달러는 1660.0% 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

다음은 그린 플레인스, 클린 에너지 퓨얼스, 파 퍼시픽 홀딩스의 주요 지표를 비교 분석한 결과다.

주요 시사점:

제보는 매출 성장률과 매출총이익에서 경쟁사 대비 최하위를 기록했다. 자기자본이익률도 마이너스를 기록했다. 투자의견은 매수로 한 경쟁사와 동일하다. 전반적으로 제보는 재무성과 지표에서 경쟁사 대비 열위에 있다.

기업 개요

제보는 재생 가능한 원료로부터 이소부탄올을 생산하여 석유 기반 제품의 대안을 개발하고 상용화하는 재생 화학 및 바이오 연료 기업이다. 제보 부문, 재생 천연가스 부문, 농업-에너지 부문으로 구성되어 있다. 각 부문은 지속가능한 항공연료(SAF) 미래 생산, 바이오촉매제 개발을 포함한 기타 재생 가능한 탄화수소 제품과 이소부탄올의 상업적 기회 관련 연구개발 활동을 수행하며, 젖소 분뇨에서 포집한 파이프라인 품질의 메탄가스를 생산한다.

재무 현황 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 감소세: 제보의 3개월 재무제표를 살펴보면 어려움이 드러난다. 2024년 9월 30일 기준으로 매출 성장률이 약 -56.6% 감소했다. 이는 경쟁사 대비 저조한 실적이며, 에너지 섹터 평균을 하회하는 수준이다.

순이익률: 순이익률이 업계 기준치를 하회하며 수익성 확보에 어려움을 겪고 있다. -1076.64%의 순이익률은 비용 통제의 개선이 필요함을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 제보의 ROE는 업계 평균을 상회한다. -4.12%의 ROE는 자기자본의 효율적 활용과 양호한 재무성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보인다. -3.46%의 ROA는 자산의 효율적 활용을 입증한다.

부채 관리: 제보의 부채비율은 업계 평균 이하다. 0.14의 비율은 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.