비스트라 주식 옵션시장서 대규모 매도세 포착...기관들 베어리시 포지션 구축

대형 투자자들이 비스트라(NYSE:VST)에 대해 베어리시한 입장을 취하고 있는 것으로 나타났다.

이는 개인투자자들이 주목해야 할 대목이다.

벤징가가 추적 관찰하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 자산가들의 움직임인지는 확실치 않다. 다만 VST에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 때는 대개 시장에 중요한 변화가 임박했다는 신호로 받아들여진다.

이들의 투자 행보는 다음과 같이 확인됐다.

벤징가의 옵션 스캐너는 이날 비스트라 관련 21건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 이례적인 수준이다.

대규모 자금을 동원한 이들 투자자들의 전반적인 투자심리는 28%가 강세, 52%가 약세로 나타났다.

포착된 특이 거래 중 12건은 풋옵션으로 총 222만7312달러 규모이며, 9건은 콜옵션으로 50만2856달러 규모다.

예상 목표가

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 최근 3개월간 비스트라의 주가 범위를 75달러에서 130달러로 예상하고 있는 것으로 분석된다.

거래량과 미결제약정 분석

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 분석하는 것은 전략적으로 중요하다. 이러한 지표들은 특정 행사가격에서 비스트라 옵션의 유동성과 투자자 관심도를 보여준다. 최근 30일간 75달러에서 130달러 사이의 행사가격대에서 콜과 풋 옵션의 거래량과 미결제약정 변동이 관찰됐다.

비스트라 옵션 거래량과 미결제약정 추이(30일)

주요 옵션 거래 내역

비스트라 기업 개요

비스트라 에너지는 미국 최대 전력 생산 및 소매 에너지 공급업체 중 하나다. 2024년 에너지 하버 인수 이후, 비스트라는 41기가와트 규모의 원자력, 석탄, 천연가스, 태양광, 에너지 저장 자산을 보유하고 있다. 소매 전기 사업부문은 20개 주에서 500만 고객을 확보하고 있으며, 텍사스 전력 소비자의 약 3분의 1을 차지한다. 비스트라는 2016년 에너지 퓨처 홀딩스의 파산에서 독립 기업으로 출범했으며, 2018년 다이너지를 인수했다.

현재 시장 상황

• VST 주가는 0.3% 상승한 119.67달러에 거래되고 있으며, 거래량은 386만8667주를 기록했다.
• RSI 지표는 현재 과매수와 과매도 구간 사이에서 중립적인 신호를 보이고 있다.
• 다음 실적 발표는 40일 후로 예상된다.

애널리스트 의견

최근 2명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 169달러로 제시됐다.

특이 옵션 거래 동향

* 뱅크오브아메리카증권의 애널리스트는 투자의견을 매수로 상향 조정하고 목표가를 152달러로 제시했다.

* JP모건의 애널리스트는 비스트라에 대해 오버웨이트 투자의견을 유지하면서 목표가를 186달러로 제시했다.

옵션 거래는 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 투자자들은 일일 시장 분석, 단계적 포지션 조정, 복수 지표 활용, 시장 동향 면밀한 관찰 등을 통해 이러한 위험을 관리한다.